Fond: FFAFDU
| Fidelity - Asia Focus Fund A-DIST-USD | |
| LU0048597586 | |
| 01.10.1990 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Dhananjay Phadnis | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.58% | 7.82% | 8.65% | 2.57% | 1.07% | -9.04% | 2.93% | 3.64% | 3.68% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.73% | -5.16% | 2.98% | 5.50% | 6.45% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.73% | 25.60% | 12.16% | 8.81% | 3.75% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 92.94% | 92.94% | |
| Dlhopisový | 0.12% | 0.12% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 8.26% | 1.31% | 6.94% |
| Aktíva | 5 620 mil. |
| Počet akcíí | 73 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.012 |
| Dividendový výnos | 0.12% |
| Rozhodný dátum | 03.08.2020 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 62.46% |
| Veľké spoločnosti | 23.55% |
| Stredné spoločnosti | 4.47% |
| Malé spoločnosti | 1.18% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.43% |
| P/BV | 1.86% |
| Základné materiály | 1.05% |
| Cyklické tovary | 10.69% |
| Finančné služby | 26.55% |
| Nehnuteľnosti | 4.10% |
| Defenzívne tovary | 6.77% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.13% |
| Sieťové odvetvia | 0.22% |
| Telekomunikácie | 9.09% |
| Priemysel | 3.66% |
| Technológie | 27.40% |
| Podnikové | 1.33 |
| Deriváty | 5.69 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 1.88% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.64% |
| Eurozóna | 0.63% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 39.85% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 49.94% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 49.94% |
| Vyspelé trhy | 42.99% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.37% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 7.37% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 7.35% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.67% |
| AIA Group Ltd | Finančné služby | 4.22% | ANTA Sports Products Ltd | Cyklické tovary | 3.63% |
| CP All PCL | Defenzívne tovary | 2.7% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.36% |
| SK Hynix Inc | Technológie | 2.36% | Yageo Corp | Technológie | 2.21% |