Fond: FFAHYYE
| Fidelity - Asian High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit | |
| LU1261430794 | |
| 07.08.2015 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - Ázia | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Bryan Collins | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.09% | 3.22% | 9.24% | 11.68% | 7.62% | -8.33% | -4.08% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.59% | -8.61% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.48% | 21.24% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.01% | 0.01% | |
| Dlhopisový | 127.30% | 4.13% | 123.17% |
| Ostatné | 1.08% | 1.08% | |
| Peňažné | 10.39% | 34.65% | -24.26% |
| Aktíva | 100 mil. |
| Počet akcíí | 2 |
| Počet dlhopisov | 188 |
| Priebež. popl. | 0.89 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 0.00% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
| P/E | |
| P/BV | 0.21% |
| Cyklické tovary | 0.01% |
| Nehnuteľnosti | 0.00% |
| Vládne | 12.33 |
| Podnikové | 75.87 |
| Deriváty | 11.76 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 15.20 |
| Modifikovaná durácia | 5.14 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.83 |
| A | 2.49 |
| BBB | 9.44 |
| BB | 48.41 |
| B | 18.83 |
| Horšie ako B | 11.97 |
| Nehodnotené | 7.02 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.01% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.01% |
| Vyspelé trhy | |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 4.17% | Melco Resorts Finance Limited 5.375% | 2.62% | ||
| Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | 2.19% | Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | 1.96% | ||
| US Treasury Bond Future June 24 | 1.92% | Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 1.88% | ||
| Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.49% | Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% | 1.32% | ||
| Standard Chartered PLC 4.3% | 1.31% | Mongolia (Government of) 7.875% | 1.28% |