Fond: FFAPOY
Fidelity - Asia Pacific Opportunities Fund Y-ACC-USD - instit | |
LU1116431138 | |
08.10.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
David Urquhart | |
USD | |
1 000 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.57% | 2.26% | 7.67% | 3.81% | 3.38% | -5.81% | 7.65% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.44% | 0.76% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.35% | 29.82% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 91.10% | 91.10% | |
Dlhopisový | 0.34% | 0.34% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 9.11% | 0.55% | 8.56% |
Aktíva | 2 197 mil. |
Počet akcíí | 41 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.07 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 42.96% |
Veľké spoločnosti | 21.49% |
Stredné spoločnosti | 12.02% |
Malé spoločnosti | 0.17% |
Najmenšie spoločnosti | 0.21% |
P/E | 16.14% |
P/BV | 2.08% |
Základné materiály | 18.60% |
Cyklické tovary | 5.18% |
Finančné služby | 11.79% |
Defenzívne tovary | 4.16% |
Starostlivosť o zdravie | 9.05% |
Telekomunikácie | 8.11% |
Energie | 5.33% |
Priemysel | 8.08% |
Technológie | 15.16% |
Podnikové | 1.45 |
Deriváty | 7.32 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 13.57% |
Kanada | 6.18% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 3.30% |
Eurozóna | 2.64% |
Európa - okrem EURozóny | 0.17% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 9.31% |
Ázia - Vyspelé trhy | 27.08% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 28.85% |
Rozvíjajúce sa trhy | 28.85% |
Vyspelé trhy | 62.25% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd ADR | Finančné služby | 8.63% | James Hardie Industries PLC | Základné materiály | 8.6% |
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 7.49% | Franco-Nevada Corp | Základné materiály | 5.04% |
Techtronic Industries Co Ltd | Priemysel | 4.67% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 4.62% |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 4.16% | CSL Ltd | Starostlivosť o zdravie | 4.08% |
Focus Media Information Technology Co Ltd Class A | Telekomunikácie | 3.92% | China Merchants Energy Shipping Co Ltd Class A | Energie | 3.28% |