Fond: FFARGEH
| Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
| LU2210151341 | |
| 24.09.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Matt Jones | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.51% | 5.15% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 102.53% | 106.15% | -3.62% |
| Dlhopisový | 0.11% | 0.11% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 162.76% | 59.24% | 103.52% |
| Aktíva | 507 mil. |
| Počet akcíí | 87 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 17.62% |
| Veľké spoločnosti | 35.21% |
| Stredné spoločnosti | 40.53% |
| Malé spoločnosti | 6.60% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.95% |
| P/BV | 1.90% |
| Základné materiály | 7.97% |
| Cyklické tovary | 8.93% |
| Finančné služby | 16.17% |
| Nehnuteľnosti | 1.54% |
| Defenzívne tovary | 5.16% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.51% |
| Sieťové odvetvia | 2.61% |
| Telekomunikácie | 7.95% |
| Energie | 1.39% |
| Priemysel | 17.63% |
| Technológie | 12.19% |
| Podnikové | 0.26 |
| Deriváty | 103.26 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.85 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.15 |
| USA | 72.55% |
| Kanada | 9.30% |
| Latinská Amerika | 0.79% |
| Veľká Británia | 9.34% |
| Eurozóna | 37.81% |
| Európa - okrem EURozóny | 24.14% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.35% |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 17.39% |
| Austrália a Oceánia | 12.73% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 10.25% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 12.04% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 15.17% |
| Vyspelé trhy | 193.51% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD on Applied Materials Inc | 2.49% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.47% | |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.35% | Wells Fargo & Co | Finančné služby | 2.32% |
| Far EasTone Telecommunications Co Ltd | Telekomunikácie | 2.18% | T-Mobile US Inc | Telekomunikácie | 2.15% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.11% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 2.08% |
| Apollo Global Management Inc Class A | Finančné služby | 2.04% | CFD on Roche Holding AG | 2.01% |