Fond: FFASED
| Fidelity - ASEAN Fund A-DIST-USD | |
| LU0048573645 | |
| 01.10.1990 | |
| Akciové | |
| Akcie - ASEAN | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Madeleine Kuang | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.65% | 2.54% | 8.58% | 4.00% | 2.51% | -2.59% | -0.27% | 0.88% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.13% | 1.79% | 1.88% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.16% | 20.01% | 6.45% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.26% | 98.26% | |
| Dlhopisový | 0.05% | 0.05% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.82% | 0.13% | 1.69% |
| Aktíva | 4 148 mil. |
| Počet akcíí | 97 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.481 |
| Dividendový výnos | 1.43% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 37.20% |
| Veľké spoločnosti | 30.08% |
| Stredné spoločnosti | 17.68% |
| Malé spoločnosti | 5.69% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.68% |
| P/E | 11.44% |
| P/BV | 1.55% |
| Základné materiály | 2.88% |
| Cyklické tovary | 13.07% |
| Finančné služby | 44.39% |
| Nehnuteľnosti | 5.18% |
| Defenzívne tovary | 9.17% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.24% |
| Sieťové odvetvia | 2.98% |
| Telekomunikácie | 0.75% |
| Energie | 1.63% |
| Priemysel | 8.40% |
| Technológie | 3.52% |
| Podnikové | 0.03 |
| Deriváty | 1.69 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.51% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 0.00% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.65% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.45% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 1.10% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 34.85% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 60.69% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 60.69% |
| Vyspelé trhy | 37.57% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| DBS Group Holdings Ltd | Finančné služby | 9.97% | United Overseas Bank Ltd | Finančné služby | 6.56% |
| PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 5.95% | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | Finančné služby | 5.12% |
| Sea Ltd ADR | Cyklické tovary | 3.88% | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finančné služby | 3.69% |
| CP All PCL | Defenzívne tovary | 3.36% | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | Finančné služby | 2.97% |
| Metropolitan Bank & Trust Co | Finančné služby | 2.07% | Bangkok Dusit Medical Services PCL | Starostlivosť o zdravie | 1.96% |