Fond: FFASSUD
| Fidelity - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | |
| LU0054237671 | |
| 03.10.1994 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Suranjan Mukherjee | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.19% | 6.93% | 12.55% | 8.92% | 7.49% | -9.49% | 1.81% | 1.82% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.78% | -6.25% | -0.01% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.39% | 28.02% | 10.65% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.37% | 98.37% | |
| Dlhopisový | 0.11% | 0.11% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.66% | 1.14% | 1.52% |
| Aktíva | 4 064 mil. |
| Počet akcíí | 58 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.144 |
| Dividendový výnos | 0.27% |
| Rozhodný dátum | 03.08.2020 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 79.94% |
| Veľké spoločnosti | 17.17% |
| Stredné spoločnosti | 0.74% |
| Malé spoločnosti | 0.12% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.34% |
| P/BV | 1.96% |
| Základné materiály | 1.49% |
| Cyklické tovary | 17.43% |
| Finančné služby | 30.65% |
| Nehnuteľnosti | 1.12% |
| Defenzívne tovary | 3.99% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.46% |
| Telekomunikácie | 10.45% |
| Priemysel | 3.38% |
| Technológie | 28.37% |
| Podnikové | 0.07 |
| Deriváty | 1.52 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.02% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 42.02% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 56.33% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 56.33% |
| Vyspelé trhy | 42.04% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.48% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 9.1% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 6.25% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 5.07% |
| HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.52% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 4.05% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.44% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.28% |
| PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 2.66% | Meituan Class B | Cyklické tovary | 2.29% |