Fond: FFCHFD
| Fidelity - China Focus Fund A-DIST-USD | |
| LU0173614495 | |
| 18.08.2003 | |
| Akciové | |
| Akcie - Čína | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Jing Ning | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.45% | 15.12% | 11.86% | 0.50% | -0.94% | -6.18% | -1.10% | -0.02% | 3.46% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.39% | -4.47% | -2.47% | -0.02% | 3.02% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.59% | 18.72% | 5.35% | 6.40% | 4.21% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.27% | 95.27% | |
| Dlhopisový | 0.54% | 0.54% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 4.26% | 0.08% | 4.18% |
| Aktíva | 8 764 mil. |
| Počet akcíí | 74 |
| Počet dlhopisov | 6 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.238 |
| Dividendový výnos | 1.99% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 47.49% |
| Veľké spoločnosti | 29.41% |
| Stredné spoločnosti | 9.46% |
| Malé spoločnosti | 4.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.47% |
| P/E | 8.61% |
| P/BV | 0.94% |
| Základné materiály | 6.78% |
| Cyklické tovary | 24.49% |
| Finančné služby | 15.04% |
| Nehnuteľnosti | 5.39% |
| Defenzívne tovary | 6.27% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.72% |
| Sieťové odvetvia | 3.13% |
| Telekomunikácie | 9.47% |
| Energie | 8.49% |
| Priemysel | 7.67% |
| Technológie | 1.07% |
| Podnikové | 4.26 |
| Deriváty | 0.47 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.78% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 2.48% |
| Eurozóna | 2.98% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.54% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 11.29% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 77.19% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 77.19% |
| Vyspelé trhy | 18.08% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 7% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.76% |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 4.12% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 3.91% |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 3.72% | BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Priemysel | 3.67% | |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 3.54% | China Oilfield Services Ltd Class H | Energie | 3.38% |
| ENN Energy Holdings Ltd | Sieťové odvetvia | 3.13% | China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzívne tovary | 2.87% |