Fond: FFDOL
Fidelity - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD | |
LU0261947682 | |
25.09.2006 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Rick Patel | |
USD | |
1 000 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.56% | 0.18% | 1.80% | 4.30% | 2.29% | -2.98% | 0.64% | 1.31% | 1.75% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.28% | -3.95% | 0.38% | 2.19% | 2.03% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.50% | 9.42% | 7.11% | 2.25% | 2.01% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 115.32% | 2.84% | 112.49% |
Ostatné | 1.52% | 0.48% | 1.04% |
Peňažné | 13.01% | 26.54% | -13.53% |
Aktíva | 4 588 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 257 |
Priebež. popl. | 1.04 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 68.98 |
Podnikové | 41.89 |
Deriváty | -11.50 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.79 |
Modifikovaná durácia | 6.18 |
AAA | 1.69 |
AA | 55.94 |
A | 9.42 |
BBB | 30.05 |
BB | 2.67 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.23 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 12.36% | United States Treasury Notes 4% | 9.27% | ||
10 Year Treasury Note Future June 24 | 8.6% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 5.04% | ||
United States Treasury Notes 4% | 3.85% | United States Treasury Notes 4.25% | 3.36% | ||
United States Treasury Notes 4% | 2.89% | United States Treasury Notes 4.875% | 2.76% | ||
United States Treasury Bonds 4% | 2.57% | United States Treasury Bonds 4.125% | 2.37% |