Fond: FFEAED
| Fidelity - Emerging Asia Fund A-DIST-EUR | |
| LU0329678253 | |
| 21.04.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Teera Chanpongsang | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.19% | 9.38% | 11.51% | 7.83% | 9.53% | 1.17% | 4.59% | 5.14% | 7.89% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.15% | 1.47% | 4.23% | 5.17% | 6.51% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.30% | 12.86% | 5.91% | 4.25% | 3.55% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.39% | 96.39% | |
| Dlhopisový | 0.34% | 0.34% | |
| Ostatné | 1.66% | 1.66% | |
| Peňažné | 2.15% | 0.54% | 1.62% |
| Aktíva | 198 mil. |
| Počet akcíí | 105 |
| Počet dlhopisov | 6 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.020 |
| Dividendový výnos | 0.06% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2014 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 47.89% |
| Veľké spoločnosti | 21.23% |
| Stredné spoločnosti | 13.59% |
| Malé spoločnosti | 8.77% |
| Najmenšie spoločnosti | 2.06% |
| P/E | 10.87% |
| P/BV | 1.42% |
| Základné materiály | 3.05% |
| Cyklické tovary | 12.92% |
| Finančné služby | 19.04% |
| Nehnuteľnosti | 3.99% |
| Defenzívne tovary | 5.16% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.12% |
| Sieťové odvetvia | 0.59% |
| Telekomunikácie | 6.94% |
| Energie | 2.66% |
| Priemysel | 7.64% |
| Technológie | 26.00% |
| Podnikové | 1.05 |
| Deriváty | 0.89 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.59% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 1.28% |
| Eurozóna | 0.28% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.62% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 0.68% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 32.07% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 60.88% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 60.88% |
| Vyspelé trhy | 35.51% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.74% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.37% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.06% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.07% |
| ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 2.81% | SK Hynix Inc | Technológie | 2.44% |
| HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.26% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 2.02% |
| Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd Ordinary Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.78% | Li Ning Co Ltd | Cyklické tovary | 1.67% |