Fond: FFEAY
| Fidelity - Emerging Asia Fund Y-ACC-USD - instit | |
| LU0390711777 | |
| 14.10.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Teera Chanpongsang | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.15% | 9.63% | 12.79% | 9.92% | 11.95% | -1.76% | 4.76% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.07% | -0.36% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.94% | 20.33% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.69% | 95.69% | |
| Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
| Ostatné | 1.63% | 1.63% | |
| Peňažné | 2.70% | 0.08% | 2.62% |
| Aktíva | 1 370 mil. |
| Počet akcíí | 105 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.09 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 46.86% |
| Veľké spoločnosti | 21.60% |
| Stredné spoločnosti | 15.26% |
| Malé spoločnosti | 6.73% |
| Najmenšie spoločnosti | 2.83% |
| P/E | 11.21% |
| P/BV | 1.45% |
| Základné materiály | 2.85% |
| Cyklické tovary | 13.60% |
| Finančné služby | 18.07% |
| Nehnuteľnosti | 4.30% |
| Defenzívne tovary | 5.58% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.47% |
| Sieťové odvetvia | 0.77% |
| Telekomunikácie | 7.52% |
| Energie | 2.12% |
| Priemysel | 7.95% |
| Technológie | 24.71% |
| Podnikové | 1.06 |
| Deriváty | 1.59 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.50% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.75% |
| Eurozóna | 0.31% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.44% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 0.71% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 30.60% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 62.38% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 62.38% |
| Vyspelé trhy | 33.32% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.9% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.64% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.59% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.12% |
| ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 2.8% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.16% |
| SK Hynix Inc | Technológie | 2.09% | Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd Ordinary Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.96% |
| Axis Bank Ltd | Finančné služby | 1.92% | China Overseas Land & Investment Ltd | Nehnuteľnosti | 1.81% |