Fond: FFEBCC
| Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-ACC-CZK (hedged) | |
| LU0979392841 | |
| 05.11.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Terry Raven | |
| CZK | |
| 25 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.77% | 8.57% | 17.80% | 18.82% | 17.95% | 6.73% | 7.77% | 5.04% | 5.08% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.63% | 6.96% | 5.81% | 4.63% | 3.88% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.04% | 19.07% | 6.16% | 3.92% | 2.95% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.78% | 99.78% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.24% | 0.02% | 0.22% |
| Aktíva | 1 494 mil. |
| Počet akcíí | 42 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.93 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 42.40% |
| Veľké spoločnosti | 39.11% |
| Stredné spoločnosti | 15.20% |
| Malé spoločnosti | 3.07% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.32% |
| P/BV | 2.15% |
| Základné materiály | 4.82% |
| Cyklické tovary | 7.05% |
| Finančné služby | 17.73% |
| Nehnuteľnosti | 2.56% |
| Defenzívne tovary | 13.59% |
| Starostlivosť o zdravie | 17.90% |
| Sieťové odvetvia | 4.23% |
| Energie | 4.19% |
| Priemysel | 14.54% |
| Technológie | 13.19% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.22 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | -0.33 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.33 |
| USA | 3.82% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 20.35% |
| Eurozóna | 59.83% |
| Európa - okrem EURozóny | 15.79% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.78% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technológie | 5.12% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.34% |
| Danone SA | Defenzívne tovary | 4.26% | RELX PLC | Priemysel | 4.25% |
| Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 4.12% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 3.75% |
| AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.74% | SAP SE | Technológie | 3.52% |
| ING Groep NV | Finančné služby | 3.38% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 3.38% |