Fond: FFEBCH
| Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-DIST-EUR | |
| LU0088814487 | |
| 30.09.1998 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Terry Raven | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.01% | 8.06% | 16.44% | 16.77% | 14.70% | 2.87% | 4.80% | 2.71% | 3.45% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.33% | 3.39% | 3.24% | 2.66% | 2.38% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.43% | 19.79% | 5.89% | 3.75% | 2.74% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.27% | 97.27% | |
| Dlhopisový | 0.13% | 0.13% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.32% | 0.72% | 2.60% |
| Aktíva | 771 mil. |
| Počet akcíí | 42 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.93 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.166 |
| Dividendový výnos | 0.59% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 41.25% |
| Veľké spoločnosti | 39.15% |
| Stredné spoločnosti | 12.89% |
| Malé spoločnosti | 2.87% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.66% |
| P/BV | 2.12% |
| Základné materiály | 4.74% |
| Cyklické tovary | 6.44% |
| Finančné služby | 17.35% |
| Nehnuteľnosti | 2.44% |
| Defenzívne tovary | 13.42% |
| Starostlivosť o zdravie | 16.45% |
| Sieťové odvetvia | 4.23% |
| Energie | 4.18% |
| Priemysel | 14.50% |
| Technológie | 12.41% |
| Podnikové | 0.05 |
| Deriváty | 2.60 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.20 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.80 |
| USA | 1.97% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 20.21% |
| Eurozóna | 58.90% |
| Európa - okrem EURozóny | 15.08% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 96.16% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technológie | 4.73% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.48% |
| AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 4.18% | Danone SA | Defenzívne tovary | 4.13% |
| RELX PLC | Priemysel | 4.06% | Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 3.89% |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 3.81% | SAP SE | Technológie | 3.28% |
| ING Groep NV | Finančné služby | 3.26% | Compagnie de Saint-Gobain SA | Priemysel | 3.25% |