Fond: FFEBDE
| Fidelity - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | |
| LU0048579097 | |
| 01.10.1990 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - EUR | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| David Simner | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.40% | 0.24% | 1.30% | 6.13% | 4.18% | -4.99% | -2.22% | -1.20% | -0.43% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.42% | -5.97% | -3.03% | -1.04% | -0.70% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.46% | 12.46% | 5.91% | 2.39% | 1.97% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 133.63% | 25.61% | 108.02% |
| Ostatné | 1.20% | -1.20% | |
| Peňažné | 6.09% | 12.91% | -6.82% |
| Aktíva | 1 838 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 66 |
| Priebež. popl. | 1.00 |
| z toho Mng. popl. | 0.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.121 |
| Dividendový výnos | 0.97% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 36.51 |
| Podnikové | 71.86 |
| Deriváty | -7.27 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 2.70 |
| Modifikovaná durácia | 9.49 |
| AAA | 29.39 |
| AA | 1.45 |
| A | 17.26 |
| BBB | 44.28 |
| BB | 7.62 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 17.74% | Euro Bobl Future June 24 | 11.8% | ||
| Deutsche Bank AG 4% | 3.73% | ASR Nederland N.V. 7% | 3.09% | ||
| Volkswagen International Finance N.V. 4.375% | 3% | NatWest Group PLC 5.763% | 2.94% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 1.8% | 2.8% | Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.46% | ||
| Prologis International Funding II SA 3.125% | 2.28% | Banco Santander, S.A. 5.75% | 2.2% |