Fond: FFEBE
| Fidelity - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR | |
| LU0052588471 | |
| 17.10.1994 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - vyvážené - EUR | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eugene Philalithis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.79% | 2.80% | 5.13% | 8.24% | 5.20% | -2.36% | -0.08% | -0.77% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.17% | -1.53% | -0.47% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.80% | 13.27% | 4.15% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 29.47% | 0.24% | 29.23% |
| Dlhopisový | 69.01% | 15.99% | 53.02% |
| Ostatné | 6.42% | 0.00% | 6.42% |
| Peňažné | 68.53% | 57.20% | 11.33% |
| Aktíva | 2 163 mil. |
| Počet akcíí | 145 |
| Počet dlhopisov | 819 |
| Priebež. popl. | 1.53 |
| z toho Mng. popl. | 1.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.493 |
| Dividendový výnos | 2.81% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 7.61% |
| Veľké spoločnosti | 11.14% |
| Stredné spoločnosti | 6.20% |
| Malé spoločnosti | 0.05% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.62% |
| P/BV | 2.10% |
| Základné materiály | 0.64% |
| Cyklické tovary | 2.31% |
| Finančné služby | 6.90% |
| Nehnuteľnosti | 0.47% |
| Defenzívne tovary | 3.69% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.08% |
| Sieťové odvetvia | 1.51% |
| Telekomunikácie | 1.63% |
| Energie | 1.13% |
| Priemysel | 3.66% |
| Technológie | 0.94% |
| Vládne | 16.77 |
| Bankové pôžičky | 0.05 |
| Podnikové | 40.95 |
| Hypotekárne | 3.89 |
| Deriváty | 3.39 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | -4.86 |
| AA | 18.43 |
| A | 8.03 |
| BBB | 19.21 |
| BB | 32.09 |
| B | 10.26 |
| Horšie ako B | 2.66 |
| Nehodnotené | 14.17 |
| USA | 0.02% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 10.26% |
| Eurozóna | 14.92% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.99% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 0.00% |
| Austrália a Oceánia | 0.00% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.02% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 29.21% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.43% | Euro Bobl Future June 24 | 2.73% | ||
| EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE EUR_CFD | 2.01% | S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_ | 1.85% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.74% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 1.29% | ||
| Spain (Kingdom of) 2.8% | 1.18% | Italy (Republic Of) 2.95% | 1.17% | ||
| 3i Group Ord | 1.13% | Ferrovial SE | Priemysel | 1.12% |