Fond: FFEF
Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-EUR | |
LU0238202427 | |
12.12.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Vincent Durel | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.83% | 2.52% | 10.30% | 15.73% | 12.08% | 5.02% | 8.87% | 6.76% | 6.59% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.47% | 8.63% | 8.82% | 7.72% | 6.48% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.35% | 25.53% | 7.61% | 4.65% | 3.65% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.23% | 99.23% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.99% | 0.22% | 0.77% |
Aktíva | 3 174 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 48.70% |
Veľké spoločnosti | 36.04% |
Stredné spoločnosti | 14.49% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.81% |
P/BV | 2.78% |
Základné materiály | 2.44% |
Cyklické tovary | 10.81% |
Finančné služby | 18.97% |
Nehnuteľnosti | 1.17% |
Defenzívne tovary | 7.86% |
Starostlivosť o zdravie | 10.98% |
Sieťové odvetvia | 4.09% |
Priemysel | 20.26% |
Technológie | 22.65% |
Deriváty | 0.77 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 3.07% |
Eurozóna | 87.72% |
Európa - okrem EURozóny | 8.44% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.23% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 8.9% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 6.4% |
SAP SE | Technológie | 5.98% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 5.52% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Finančné služby | 5.13% | Schneider Electric SE | Priemysel | 4.86% |
Allianz SE | Finančné služby | 4.35% | Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 3.75% |
Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 3.52% | Bayerische Motoren Werke AG | Cyklické tovary | 3.44% |