Fond: FFEGEU
| Fidelity - European Growth Fund A-Euro - DIST | |
| LU0048578792 | |
| 01.10.1990 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Matt Siddle | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.51% | 7.45% | 10.61% | 13.02% | 13.22% | 4.29% | 4.39% | 2.81% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.42% | 6.29% | 3.77% | 2.60% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.21% | 20.34% | 5.45% | 3.10% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.85% | 97.85% | |
| Dlhopisový | 0.08% | 0.08% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.10% | 0.04% | 2.06% |
| Aktíva | 63 117 mil. |
| Počet akcíí | 53 |
| Počet dlhopisov | 8 |
| Priebež. popl. | 1.89 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.215 |
| Dividendový výnos | 1.12% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 36.06% |
| Veľké spoločnosti | 39.94% |
| Stredné spoločnosti | 21.02% |
| Malé spoločnosti | 0.74% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.72% |
| P/BV | 1.60% |
| Cyklické tovary | 8.07% |
| Finančné služby | 18.82% |
| Nehnuteľnosti | 2.90% |
| Defenzívne tovary | 20.47% |
| Starostlivosť o zdravie | 13.22% |
| Sieťové odvetvia | 5.16% |
| Telekomunikácie | 5.13% |
| Energie | 3.61% |
| Priemysel | 9.38% |
| Technológie | 11.01% |
| Podnikové | 0.03 |
| Deriváty | 2.06 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.29 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.71 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 41.38% |
| Eurozóna | 45.30% |
| Európa - okrem EURozóny | 11.09% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 97.76% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Unilever PLC | Defenzívne tovary | 5.24% | SAP SE | Technológie | 5.14% |
| RELX PLC | Priemysel | 4.65% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 4.16% |
| Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 4.11% | National Grid PLC | Sieťové odvetvia | 3.9% |
| Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.7% | Associated British Foods PLC | Defenzívne tovary | 3.62% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defenzívne tovary | 3.47% | Sage Group (The) PLC | Technológie | 3.04% |