Fond: FFEHYDE
| Fidelity - European High Yield Fund A-DIST-EUR | |
| LU0110060430 | |
| 26.06.2000 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - EUR | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Andrei Gorodilov | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.21% | 0.77% | 4.49% | 7.69% | 5.46% | -3.62% | -1.45% | -1.88% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.28% | -2.99% | -2.47% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.79% | 14.39% | 3.86% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.02% | 0.02% | |
| Dlhopisový | 109.20% | 7.43% | 101.77% |
| Ostatné | 1.02% | 1.02% | |
| Peňažné | 54.05% | 56.86% | -2.81% |
| Aktíva | 1 922 mil. |
| Počet akcíí | 4 |
| Počet dlhopisov | 285 |
| Priebež. popl. | 1.39 |
| z toho Mng. popl. | 1.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.352 |
| Dividendový výnos | 3.86% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 0.00% |
| Malé spoločnosti | 0.01% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
| P/E | 3.19% |
| P/BV | 0.73% |
| Finančné služby | 0.00% |
| Nehnuteľnosti | 0.00% |
| Defenzívne tovary | 0.01% |
| Energie | 0.01% |
| Vládne | 7.32 |
| Podnikové | 92.95 |
| Deriváty | -0.77 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.36 |
| Modifikovaná durácia | 4.87 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.25 |
| BBB | 6.84 |
| BB | 47.36 |
| B | 36.34 |
| Horšie ako B | 8.43 |
| Nehodnotené | 0.78 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.01% |
| Eurozóna | 0.01% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 0.02% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Bobl Future June 24 | 4.3% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 1.97% | ||
| Bellis Acquisition Co PLC 3.25% | 1.87% | Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.44% | ||
| Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% | 1.35% | UniCredit S.p.A. 8% | 1.25% | ||
| Newday Bondco PLC 13.25% | 1.23% | AA Bond Co Ltd. 6.5% | 1.19% | ||
| Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% | 1.17% | Virgin Media Sec Finance PLC 4.125% | 1.16% |