Fond: FFEHYYC
| Fidelity - European High Yield Fund Y-ACC-CZK (hedged) - instit | |
| LU1261431255 | |
| 07.08.2015 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - CZK | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Andrei Gorodilov | |
| CZK | |
| 25 000 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.37% | 1.30% | 5.85% | 10.10% | 13.47% | 4.14% | 5.29% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.36% | 4.46% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.36% | 14.60% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.17% | 0.17% | |
| Dlhopisový | 108.84% | 7.06% | 101.78% |
| Ostatné | 1.22% | 1.22% | |
| Peňažné | 47.84% | 51.00% | -3.17% |
| Aktíva | 37 mil. |
| Počet akcíí | 4 |
| Počet dlhopisov | 285 |
| Priebež. popl. | 0.89 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 0.16% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
| P/E | 3.19% |
| P/BV | 0.73% |
| Finančné služby | 0.16% |
| Nehnuteľnosti | 0.00% |
| Energie | 0.01% |
| Vládne | 7.20 |
| Podnikové | 92.91 |
| Deriváty | -0.95 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.36 |
| Modifikovaná durácia | 4.87 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.25 |
| BBB | 6.84 |
| BB | 47.36 |
| B | 36.34 |
| Horšie ako B | 8.43 |
| Nehodnotené | 0.78 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.01% |
| Eurozóna | 0.16% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 0.17% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Bobl Future June 24 | 4.22% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 1.92% | ||
| Bellis Acquisition Co PLC 3.25% | 1.75% | Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.43% | ||
| Vallourec SA 8.5% | 1.33% | Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% | 1.29% | ||
| UniCredit S.p.A. 8% | 1.18% | Newday Bondco PLC 13.25% | 1.17% | ||
| Virgin Media Sec Finance PLC 4.125% | 1.14% | AA Bond Co Ltd. 6.5% | 1.14% |