Fond: FFELCDE
| Fidelity - European Larger Companies Fund A-DIST-EUR | |
| LU0119124278 | |
| 16.09.2002 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Large Cap | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Matt Siddle | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.47% | 8.09% | 10.97% | 12.76% | 13.03% | 4.31% | 4.38% | 2.83% | 4.16% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.43% | 6.18% | 3.86% | 2.66% | 2.97% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.12% | 19.32% | 5.25% | 2.93% | 2.20% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.21% | 98.21% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.28% | 0.49% | 1.79% |
| Aktíva | 205 mil. |
| Počet akcíí | 53 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.711 |
| Dividendový výnos | 1.18% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 32.27% |
| Veľké spoločnosti | 44.73% |
| Stredné spoločnosti | 20.15% |
| Malé spoločnosti | 0.81% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 11.72% |
| P/BV | 1.46% |
| Základné materiály | 0.34% |
| Cyklické tovary | 8.88% |
| Finančné služby | 21.69% |
| Nehnuteľnosti | 2.74% |
| Defenzívne tovary | 21.56% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.34% |
| Sieťové odvetvia | 3.95% |
| Telekomunikácie | 4.50% |
| Energie | 4.80% |
| Priemysel | 7.04% |
| Technológie | 11.38% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 1.79 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 39.30% |
| Eurozóna | 47.06% |
| Európa - okrem EURozóny | 11.85% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.21% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | Technológie | 4.86% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 4.37% |
| National Grid PLC | Sieťové odvetvia | 3.95% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.89% |
| Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 3.88% | Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | Technológie | 3.62% |
| Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.49% | Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defenzívne tovary | 3.48% |
| Associated British Foods PLC | Defenzívne tovary | 3.4% | Barclays PLC | Finančné služby | 3.19% |