Fond: FFEMCD
| Fidelity - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-USD | |
| LU0900495697 | |
| 20.03.2013 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - Global Emerging | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eric Yung Wong | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.02% | 1.26% | 3.78% | 4.63% | 3.70% | -3.80% | -0.08% | 1.08% | 2.16% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.29% | -3.34% | -0.59% | 1.41% | 2.43% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.28% | 15.79% | 6.66% | 3.51% | 2.53% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.01% | 0.01% | |
| Dlhopisový | 118.95% | 11.99% | 106.96% |
| Ostatné | 0.07% | 0.07% | |
| Peňažné | 13.10% | 20.14% | -7.04% |
| Aktíva | 113 mil. |
| Počet akcíí | 1 |
| Počet dlhopisov | 170 |
| Priebež. popl. | 1.63 |
| z toho Mng. popl. | 1.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 0.00% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
| P/E | 0.33% |
| P/BV |
| Energie | 0.01% |
| Vládne | 19.75 |
| Podnikové | 87.31 |
| Deriváty | -7.23 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 6.20 |
| Modifikovaná durácia | 4.15 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 7.06 |
| A | 19.91 |
| BBB | 42.38 |
| BB | 18.09 |
| B | 7.11 |
| Horšie ako B | 2.11 |
| Nehodnotené | 3.33 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.01% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 0.01% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future June 24 | 10.8% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 6.29% | ||
| US Treasury Bond Future June 24 | 5.42% | Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 3.05% | ||
| Comision Federal de Electricidad 5% | 2.77% | DBS Group Holdings Ltd. 1.194% | 2.28% | ||
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 4.25% | 2.09% | Ecopetrol S.A. 4.625% | 2.06% | ||
| Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.3% | 2.04% | Singtel Group Treasury Pte Ltd 3.25% | 2.04% |