Fond: FFEMDYE

Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-EUR - instit
LU1116432458
08.10.2014
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Paul Greer
EUR
100
0%
Cílem je zajistit příjem a růst kapitálu. Nejméně 70 % je investováno do dluhopisů z rozvíjejících se trhů celého světa. Mezi rozvíjející se trhy patří Latinská Amerika, jihovýchodní Asie, Afrika, východní Evropa (včetně Ruska) a Blízký východ, investice však mohou jít i do jiných regionů. Má volnost investovat do jiných druhů cenných papírů, jako jsou dluhové nástroje z místních trhů, nástroje s pevným výnosem, majetkové cenné papíry a korporátní dluhopisy emitentů z rozvíjejících se trhů a dluhové cenné papíry nižší kvality. Má volnost investovat mimo geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se fond hlavně zaměřuje. Může investovat do dluhopisů vydaných v jiných měnách, než je referenční měna fondu. Riziko z expozice vůči měnám může být zajištěno například forwardovými měnovými kontrakty. Referenční měna je měna použitá ve výkazech a může se lišit od prodejní měny. Může investovat do dluhopisů emitovaných vládami, společnostmi a dalšími subjekty. Může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy v souladu s rizikovým profilem. Fond může v rámci svých cílů a politiky investovat dle vlastního uvážení. Příjem je kumulován v ceně podílového listu. Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují své akcie ve fondu prodat během 5 let. Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou.
EIC Fund Rating
13.0000
06.06.2024
-0.1536%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.15% 2.44% 5.43% 8.15% 7.97% -3.40% -1.07% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.22% -3.57% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.71% 17.66% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.02% 0.02%
Dlhopisový 123.20% 18.19% 105.02%
Ostatné 0.08% 0.08%
Peňažné 49.01% 54.13% -5.12%
Veľkosť fondu
Aktíva132 mil.
Počet akcíí2
Počet dlhopisov256
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.91
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.02%
P/E0.27%
P/BV
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 0.00%
Energie 0.02%
Dlhopisové portfólio
Vládne 79.81
Podnikové 25.20
Deriváty -5.12
Výnos do splatnosti p.a.10.37
Modifikovaná durácia9.35
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 10.21
A 14.51
BBB 19.30
BB 19.83
B 22.04
Horšie ako B 11.65
Nehodnotené 2.47
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.02%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Vyspelé trhy 0.02%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
US Treasury Bond Future June 24 11.47% Comision Federal de Electricidad 5% 5.27%
5 Year Treasury Note Future June 24 4.13% Ultra US Treasury Bond Future June 24 3.76%
10 Year Treasury Note Future June 24 3.25% 2 Year Treasury Note Future June 24 3.17%
Euro Bobl Future June 24 2.99% Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% 2.11%
GACI First Investment Co. 4.875% 1.84% Peru (Republic of) 3% 1.7%