Fond: FFEMLCY

Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-ACC-USD - instit
LU0900494963
12.04.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eric Yung Wong
USD
1 000
0%
Fond prevažne investuje do štátnych dlhovych cennych papierov krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou v miestnej mene. Správca si udržuje istú mieru flexibility pre investovanie do neindexovych (out-of-index) stratégií vrátane, ale nie vyhradne, miestnych mien a podnikovych dlhopisov krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou, ako prostriedok zvyšenia vykonnosti. Dodržiavanie investičnych cieľov však aj naďalej zostáva prvoradá. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixnym príjmom investičnej skupiny Fidelity. Tím zaoberajúci sa dlhopismi krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou využíva rôzne vlastné kvantitatívne spôsoby na získavanie špecifickych informácií o krajinách s rozvíjajúcou sa ekonomikou. Tieto informácie využívajú krajiny podľa ich potenciálnej investičnej príťažlivosti. Tím spravujúci portfólio má za úlohu vykonávať aj kvalitatívny štátny prieskum, ktory zvyšuje kvalitu a pomáha formulovať investičné rozhodnutia pracovného tímu.
EIC Fund Rating
8.7400
05.06.2024
0.1604%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.44% -2.23% -0.34% 2.29% 2.33% -3.01% 0.09% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.16% -0.80% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.28% 17.27% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 132.40% 34.86% 97.54%
Ostatné 0.02% 0.02%
Peňažné 117.13% 114.69% 2.44%
Veľkosť fondu
Aktíva240 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov147
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.95
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 97.26
Podnikové 0.28
Deriváty 2.44
Výnos do splatnosti p.a.7.54
Modifikovaná durácia5.10
Kreditné rozloženie
AAA 6.37
AA 21.38
A 12.55
BBB 34.06
BB 24.62
B 0.40
Horšie ako B 0.62
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Secretaria Tesouro Nacional 10% 7.14% South Africa (Republic of) 7% 4.51%
Czech (Republic of) 2.4% 4.48% South Africa (Republic of) 8% 3.4%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.3% Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.52% 2.84%
Poland (Republic of) 2.5% 2.63% Poland (Republic of) 5.75% 2.2%
Czech (Republic of) 1.75% 1.99% Thailand (Kingdom Of) 2% 1.98%