Fond: FFEMUD
| Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-USD | |
| LU0048575426 | |
| 18.10.1993 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Nick Price | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.37% | 5.89% | 13.43% | 10.47% | 11.64% | -11.15% | 2.23% | 1.98% | 2.31% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.81% | -4.52% | 2.00% | 3.79% | 4.14% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.84% | 40.67% | 14.31% | 9.73% | 4.27% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.23% | 100.23% | |
| Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.40% | 2.65% | -0.25% |
| Aktíva | 7 925 mil. |
| Počet akcíí | 91 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.049 |
| Dividendový výnos | 0.17% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 60.12% |
| Veľké spoločnosti | 27.15% |
| Stredné spoločnosti | 6.85% |
| Malé spoločnosti | 3.26% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.40% |
| P/BV | 2.22% |
| Základné materiály | 6.65% |
| Cyklické tovary | 19.24% |
| Finančné služby | 27.51% |
| Nehnuteľnosti | 0.09% |
| Defenzívne tovary | 3.62% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.27% |
| Telekomunikácie | 8.26% |
| Energie | 0.88% |
| Priemysel | 5.24% |
| Technológie | 27.28% |
| Podnikové | 0.05 |
| Deriváty | -0.29 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 2.63% |
| Kanada | 2.75% |
| Latinská Amerika | 14.33% |
| Veľká Británia | 0.21% |
| Eurozóna | 4.12% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.16% |
| Afrika | 6.53% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 24.85% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 42.65% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 65.67% |
| Vyspelé trhy | 34.56% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.88% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.13% |
| Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 4.83% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 4.29% |
| Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 3.58% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 3.56% |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 3.25% | MakeMyTrip Ltd | Cyklické tovary | 3.15% |
| PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 2.92% | Axis Bank Ltd DR | Finančné služby | 2.83% |