Fond: FFES50A

Fidelity - EURO STOXX 50® Fund A-ACC-EUR
LU0261952682
25.09.2006
Akciové
Akcie - Európa - Large Cap
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Raheel Altaf
EUR
100
5.25%
Cieľom fondu je sledovať výkonnosť indexu EURO STOXX 50R (pred poplatkami a výdavkami), čím sa snaží dosiahnuť dlhodobý kapitálový rast. Fond využíva prístup založený na sledovaní indexu (známy aj ako pasívny), pričom sa zameriava na replikáciu zloženia indexu. Z dôvodov, ako je likvidita alebo nadmerné náklady, však nemusí byť vždy praktické, aby fond investoval do každej akcie spoločnosti v indexe alebo pri jej vážení v rámci indexu. Okrem priameho investovania do akcií spoločnosti môže fond dosiahnuť expozíciu nepriamo aj prostredníctvom použitia derivátov na účely efektívnej správy portfólia, napríklad v čase prílevu hotovosti, aby zostal úplne investovaný alebo aby sa znížili transakčné náklady. Za účelom riadenia hotovostnej pozície môže fond investovať do systémov kolektívneho investovania (napríklad do likviditných fondov) vrátane tých, ktoré sú spravované spoločnosťou Fidelity, nástrojov peňažného trhu, hotovosti a vkladov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFES50A EUR EQ-EU-LC -0.5748% 0.03% 1.43% 0.99 1.22 1.26% 4/8
2019 FFES50A EUR EQ-EU-LC -0.4977% 23.73% 30.11% 0.98 1.25 0.40% 4/6
22.2400
05.06.2024
1.7383%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.35% 4.86% 16.44% 21.80% 21.33% 10.53% 11.53% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.95% 13.53% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.71% 24.89% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.97% 98.97%
Dlhopisový 0.05% 0.05%
Ostatné
Peňažné 1.16% 0.18% 0.98%
Veľkosť fondu
Aktíva1 342 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 69.00%
Veľké spoločnosti 29.59%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.96%
P/BV1.96%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.13%
Cyklické tovary 18.57%
Finančné služby 18.83%
Defenzívne tovary 6.79%
Starostlivosť o zdravie 5.35%
Sieťové odvetvia 3.98%
Telekomunikácie 3.29%
Energie 4.91%
Priemysel 14.55%
Technológie 18.20%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.02
Deriváty 0.98
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.07
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.93
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 98.60%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.60%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 9.98% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 6.14%
SAP SE Technológie 5.23% TotalEnergies SE Energie 4.03%
Siemens AG Priemysel 3.71% Schneider Electric SE Priemysel 3.2%
Allianz SE Finančné služby 3.08% Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 2.85%
Airbus SE Priemysel 2.83% Air Liquide SA Základné materiály 2.79%