Fond: FFES50D
| Fidelity - EURO STOXX 50® Fund A-EUR (dis) | |
| LU0069450319 | |
| 08.10.1996 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Large Cap | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Raheel Altaf | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.22% | 5.02% | 16.39% | 23.52% | 18.68% | 8.34% | 8.97% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.77% | 11.00% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.98% | 24.23% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.95% | 98.95% | |
| Dlhopisový | 0.03% | 0.03% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.04% | 0.01% | 1.02% |
| Aktíva | 1 734 mil. |
| Počet akcíí | 50 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.367 |
| Dividendový výnos | 2.26% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 68.23% |
| Veľké spoločnosti | 30.41% |
| Stredné spoločnosti | 0.00% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.88% |
| P/BV | 1.94% |
| Základné materiály | 4.03% |
| Cyklické tovary | 17.19% |
| Finančné služby | 19.00% |
| Defenzívne tovary | 6.98% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.49% |
| Sieťové odvetvia | 4.18% |
| Telekomunikácie | 3.41% |
| Energie | 5.45% |
| Priemysel | 14.64% |
| Technológie | 18.28% |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 1.02 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.86 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.14 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 98.65% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.65% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technológie | 9.63% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 5.9% |
| SAP SE | Technológie | 5.09% | TotalEnergies SE | Energie | 4.51% |
| Siemens AG | Priemysel | 3.82% | Schneider Electric SE | Priemysel | 3.39% |
| Allianz SE | Finančné služby | 3.06% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.02% |
| L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 2.89% | Air Liquide SA | Základné materiály | 2.75% |