Fond: FFESTB

Fidelity - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EUR
LU0267388220
10.03.2008
Dlhopisové
Dlhopisy - Short Term - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
David Simner
EUR
100
3.5%
Fond investuje predovšetkym do štátnych dlhopisov denominovanych v eurách a do podnikovych dlhopisov investičného stupňa. Vynosy sú prevažne motivované pozíciou vynosovej krivky, alokáciou aktív, sektorovou alokáciou a vyberom cenného papiera. Alokáciou podnikovych dlhopisov sa kladie dôraz na vyber emitenta zdola nahor a na zabezpečenie adekvátnej rozmanitosti v dôsledku asymetrického charakteru vynosov. Správca sa môže rozhodnúť pre investovanie do neindexovych (out-of-index) stratégií, ako prostriedok zvyšenia vykonnosti, ale je nevyhnutné, aby vernosť investičnym cieľom bola aj naďalej prvoradá. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixnym príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktory spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené vynosy kombináciou rôznych široko diverzifikovanych investičnych pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu úverového rizika vytvoreného vnútropodnikovymi pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovanych obchodníkov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFESTB EUR BOND-ST-EUR -0.5748% 1.31% 1.76% 0.72 0.34 1.70% 1/6
2019 FFESTB EUR BOND-ST-EUR -0.4977% 2.26% 2.56% 0.68 0.91 0.56% 4/7
2018 FFESTB EUR BOND-ST-EUR -0.4457% -2.33% -1.69% 0.78 1.46 1.52% 1/7
2017 FFESTB EUR BOND-ST-EUR -0.4268% 0.49% 0.16% 0.46 1.12 -0.44% 5/7
2016 FFESTB EUR BOND-ST-EUR -0.3642% 1.30% 2.11% 0.66 1.62 -0.22% 4/8
2015 FFESTB EUR BOND-ST-EUR -0.1677% 0.62% 0.27% 0.72 1.42 0.17% 5/10
2014 FFESTB EUR BOND-ST-EUR 0.0937% 1.83% 4.29% 0.74 1.51 1.58% 1/9
25.7863
05.06.2024
-0.0004%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.40% 0.75% 1.53% 4.58% 5.06% -0.67% -0.02% -0.01% 0.37% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.07% -1.58% -0.84% -0.31% -0.06%
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.74% 5.69% 1.97% 0.92% 0.78%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 135.42% 61.16% 74.27%
Ostatné 3.68% 3.68%
Peňažné 22.21% 0.15% 22.06%
Veľkosť fondu
Aktíva13 746 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov56
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.71
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 5.79
Podnikové 65.87
Deriváty 24.57
Výnos do splatnosti p.a.4.59
Modifikovaná durácia4.82
Kreditné rozloženie
AAA 10.38
AA 7.27
A 12.06
BBB 53.25
BB 17.04
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 8.58% Germany (Federal Republic Of) 0.2% 6.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 4.42% SELP Finance S.a r.l. 3.75% 3.67%
Celanese US Holdings Llc 4.777% 3.11% HSBC Holdings PLC 6.364% 3.01%
Commerzbank AG 6.5% 2.93% Vier Gas Transport GMBH 4% 2.83%
UBS Group AG 0.65% 2.75% Morgan Stanley 4.656% 2.73%