Fond: FFETRDY

Fidelity - Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
LU1731832751
13.12.2017
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eric Yung Wong
EUR
100
0%
Fond investuje predovšetkým do vládnych a podnikových dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov, vrátane cenných papierov denominovaných v amerických a amerických dolároch, do dlhových nástrojov spojených s nominálnymi a inflačnými. Fond môže dosiahnuť vystavenie sa takýmto investíciám prostredníctvom použitia finančných derivátových nástrojov. Fond je riadený podľa aktívnej filozofie a prístupu Fidelity k investovaniu s pevným výnosom a nie je riadený podľa referenčného indexu. Investičný tím vykonáva základný suverénny a podnikový výskum, ktorý pomáha formulovať investičné rozhodnutia. Tím ďalej využíva celý rad interných kvantitatívnych nástrojov na zachytenie a spracovanie informácií špecifických pre rozvíjajúce sa trhy. Tieto údaje sa používajú na hodnotenie krajín podľa ich potenciálnej investičnej atraktivity, ale všetky investičné rozhodnutia týkajúce sa fondu sa prijímajú na základe subjektívneho úsudku správcov portfólia.
EIC Fund Rating
8.2690
05.06.2024
0.0363%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.02% -1.44% 1.37% 3.21% 2.59% -7.94% -3.49% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.61% -5.68% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.21% 21.72% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.01% 0.01%
Dlhopisový 145.94% 43.07% 102.87%
Ostatné 0.04% 0.04%
Peňažné 86.65% 89.57% -2.92%
Veľkosť fondu
Aktíva1 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov215
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.94
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.01%
P/E0.33%
P/BV
Sektorové rozloženie
Energie 0.01%
Dlhopisové portfólio
Vládne 95.15
Podnikové 17.04
Deriváty -12.34
Výnos do splatnosti p.a.9.39
Modifikovaná durácia7.52
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 8.43
A 12.58
BBB 33.21
BB 27.28
B 9.28
Horšie ako B 5.68
Nehodnotené 3.54
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.01%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.01%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future June 24 12.85% 10 Year Treasury Note Future June 24 11.39%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 9.42% South Africa (Republic of) 7% 4.87%
Comision Federal de Electricidad 5% 3.77% Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.3%
Mexico (United Mexican States) 8% 3.09% South Africa (Republic of) 8.875% 2.97%
Indonesia (Republic of) 7.5% 2.97% Euro Schatz Future June 24 2.42%