Fond: FFFBE

Fidelity - Flexible Bond Fund A-ACC-EUR
LU1345485095
16.02.2016
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Claudio Ferrarese
EUR
100
3.5%
Fond môže flexibilne investovať do položiek s pevným výnosom vrátane, ale nie výhradne, štátnych dlhopisov, inflačne indexovaných dlhopisov, podnikových dlhopisov investičného stupňa, dlhopisov krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou a vysoko výnosových dlhopisov. Fond sa snaží byť hlavným dlhopisovým fondom, ktorého cieľom je poskytovať pravidelný príjem, nízku volatilitu a určitú diverzifikáciu do iných tried aktív, vrátane kmeňových akcií. Výnosy sú prevažne motivované alokáciou aktív, pozíciou výnosovej krivky, sektorovou alokáciou a výberom cenného papiera. Alokáciou podnikových dlhopisov sa kladie dôraz na výber emitenta zdola nahor a na zabezpečenie adekvátnej rozmanitosti v dôsledku asymetrického charakteru výnosov. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixným výnosom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktorý spolu so svojím tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené výnosy kombináciou rôznych diverzifikovaných investičných pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho vnútropodnikového prieskumu úverového rizika, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovaných obchodníkov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFFBE USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 11.48% 0.81 1.93 1.23% 6/17
2019 FFFBE USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 15.39% 0.65 2.56 -3.04% 13/16
2018 FFFBE USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -10.00% 0.74 2.69 4.03% 2/14
2017 FFFBE USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 14.11% 0.71 2.98 -3.19% 11/13
10.1000
05.06.2024
0.0991%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.77% 1.35% 4.13% 6.77% 7.25% -3.62% 0.42% 0.40% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.27% -3.13% -0.44% 0.68% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.91% 16.69% 6.80% 2.42% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 179.08% 75.35% 103.73%
Ostatné 2.37% 2.37%
Peňažné 155.22% 161.32% -6.09%
Veľkosť fondu
Aktíva125 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov307
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.43
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 47.72
Podnikové 60.65
Hypotekárne 3.53
Deriváty -13.11
Výnos do splatnosti p.a.4.93
Modifikovaná durácia8.59
Kreditné rozloženie
AAA 12.03
AA 18.88
A 7.97
BBB 34.82
BB 14.46
B 9.36
Horšie ako B 1.63
Nehodnotené 0.85
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future June 24 12.08% Euro Bobl Future June 24 4.07%
United States Treasury Bonds 2.375% 3.46% United States Treasury Notes 0.75% 2.49%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 2.4% Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2.39%
United States Treasury Notes 0.875% 2.36% Long Gilt Future June 24 2.2%
United States Treasury Notes 4.625% 1.93% New Zealand (Government Of) 4.25% 1.85%