Fond: FFFEAC
| Fidelity - Sustainable Global Equity Fund A-ACC-EUR | |
| LU1627197004 | |
| 22.06.2017 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Aditya Shivram | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.97% | 2.97% | 10.34% | 14.99% | 15.28% | 10.87% | 10.59% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.89% | 11.17% | 10.24% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.53% | 12.75% | 3.99% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.13% | 97.13% | |
| Dlhopisový | 0.12% | 0.12% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.50% | 0.75% | 2.76% |
| Aktíva | 233 mil. |
| Počet akcíí | 34 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 33.21% |
| Veľké spoločnosti | 50.33% |
| Stredné spoločnosti | 11.89% |
| Malé spoločnosti | 1.70% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.87% |
| P/BV | 3.45% |
| Základné materiály | 5.66% |
| Cyklické tovary | 4.77% |
| Finančné služby | 35.67% |
| Defenzívne tovary | 6.78% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.59% |
| Sieťové odvetvia | 3.52% |
| Telekomunikácie | 4.71% |
| Priemysel | 21.02% |
| Technológie | 9.40% |
| Podnikové | 0.07 |
| Deriváty | 2.76 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 36.86% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 16.16% |
| Eurozóna | 27.97% |
| Európa - okrem EURozóny | 6.25% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 4.53% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.77% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.59% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.59% |
| Vyspelé trhy | 95.54% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressive Corp | Finančné služby | 7.81% | RELX PLC | Priemysel | 5.53% |
| Marsh & McLennan Companies Inc | Finančné služby | 4.94% | Deutsche Boerse AG | Finančné služby | 4.9% |
| Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.57% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 4.03% |
| Wolters Kluwer NV | Priemysel | 3.92% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | Technológie | 3.77% |
| Admiral Group PLC | Finančné služby | 3.55% | Iberdrola SA | Sieťové odvetvia | 3.52% |