Fond: FFGCBEH
Fidelity - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | |
LU0532243341 | |
09.05.2012 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Investment Grade - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Kristian Atkinson | |
EUR | |
100 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.29% | 0.55% | 2.51% | 5.35% | 4.45% | -5.23% | -1.79% | -1.02% | 0.02% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.44% | -5.53% | -2.70% | -0.80% | -0.16% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.89% | 14.33% | 6.21% | 2.79% | 2.17% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 133.21% | 11.90% | 121.31% |
Ostatné | 1.13% | 1.13% | |
Peňažné | 114.26% | 136.70% | -22.44% |
Aktíva | 98 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 220 |
Priebež. popl. | 1.05 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 20.08 |
Podnikové | 92.99 |
Hypotekárne | 5.30 |
Deriváty | -18.94 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.08 |
Modifikovaná durácia | 5.94 |
AAA | 1.03 |
AA | 10.64 |
A | 28.36 |
BBB | 55.66 |
BB | 2.36 |
B | 0.55 |
Horšie ako B | 0.07 |
Nehodnotené | 1.33 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | 11.41% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 6.78% | ||
US Treasury Bond Future June 24 | 5.96% | Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 2.83% | ||
10 Year Goverment of Canada Bond June14 | 1.61% | Euro Schatz Future June 24 | 1.3% | ||
Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.642% | 1.27% | Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4% | 1.27% | ||
National Grid Electricity Transmission PLC 2.5% | 1.17% | Apple Inc. 0.5% | 1.15% |