Fond: FFGCI

Fidelity - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD
LU0882574139
27.03.2013
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Aneta Wynimko
USD
1 000
5.25%
Nicola Stafford využíva prístup výberu akcií metódou zdola nahor. Pri formulovaní výberu akcií využíva tematickú a priemyselnú analýzu. Má v úmysle investovať do spoločností, ktoré dokážu rásť rýchlejšie než v minulosti, alebo rýchlejšie než ich konkurencia, a do takých, ktoré majú priaznivé ocenenie a nízky vplyv. Nicola posudzuje portfólio v troch kľúčových oblastiach: spoločnosti s úspešnou franšízou a stabilnými vyhliadkami; dlhodobé možnosti rastu, čo bude priamo alebo nepriamo súvisieť so štrukturálnou zmenou, ako napríklad rozvíjajúce sa spoločnosti a užívatelia online technológií; taktické možnosti zahŕňajúce malý podiel v menej prospešných podnikoch a v priemyselných odvetviach, v ktorých je pravdepodobná obnova dopytu po výrobkoch.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 0.3675% 50.44% 32.15% 0.86 0.84 -10.26% 10/16
2019 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 2.1319% 35.69% 27.65% 0.82 0.79 -1.15% 4/10
2018 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 1.8344% -6.34% -7.97% 0.74 0.72 -3.89% 7/8
2017 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 1.0263% 34.20% 29.43% 0.68 0.65 6.83% 3/7
2016 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 0.3901% 14.77% 3.77% 0.78 0.82 -8.46% 6/6
2015 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 0.1342% 9.16% 5.81% 0.70 0.75 4.75% 3/6
2014 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 0.0923% 17.51% 9.20% 0.71 0.66 -2.30% 6/6
25.3500
05.06.2024
1.3189%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.47% 2.38% 14.04% 13.88% 15.23% -0.73% 8.82% 7.87% 7.86% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.01% 3.58% 7.37% 8.97% 8.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.28% 35.03% 12.19% 8.53% 4.97%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.78% 98.78%
Dlhopisový 0.05% 0.05%
Ostatné 0.29% 0.29%
Peňažné 1.20% 0.32% 0.88%
Veľkosť fondu
Aktíva1 777 mil.
Počet akcíí72
Počet dlhopisov11
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 57.84%
Veľké spoločnosti 25.68%
Stredné spoločnosti 11.84%
Malé spoločnosti 2.26%
Najmenšie spoločnosti 0.71%
P/E26.66%
P/BV4.40%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.56%
Cyklické tovary 33.12%
Finančné služby 8.42%
Defenzívne tovary 11.51%
Starostlivosť o zdravie 10.88%
Telekomunikácie 9.78%
Technológie 24.35%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.11
Deriváty 0.88
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 55.11%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.84%
Eurozóna 28.70%
Európa - okrem EURozóny 8.69%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 1.73%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 3.71%
Rozvíjajúce sa trhy 3.71%
Vyspelé trhy 95.07%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 5.78% Amazon.com Inc Cyklické tovary 5.58%
Apple Inc Technológie 4.08% NVIDIA Corp Technológie 4.08%
Essilorluxottica Starostlivosť o zdravie 3.99% JPMorgan Chase & Co Finančné služby 3.73%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 3.54% L'Oreal SA Defenzívne tovary 3.41%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A Cyklické tovary 3.1% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.88%