Fond: FFGCID
| Fidelity - Global Consumer Industries Fund A-DIST-EUR | |
| LU0114721508 | |
| 01.09.2000 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Technológie | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Aneta Wynimko | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.56% | 2.35% | 13.21% | 12.43% | 13.69% | 3.11% | 9.57% | 8.42% | 10.33% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.32% | 4.92% | 8.47% | 9.59% | 9.39% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.44% | 25.10% | 10.03% | 5.65% | 5.68% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.76% | 98.76% | |
| Dlhopisový | 0.05% | 0.05% | |
| Ostatné | 0.32% | 0.32% | |
| Peňažné | 1.34% | 0.47% | 0.87% |
| Aktíva | 3 960 mil. |
| Počet akcíí | 71 |
| Počet dlhopisov | 10 |
| Priebež. popl. | 1.90 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.033 |
| Dividendový výnos | 0.04% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2013 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 56.39% |
| Veľké spoločnosti | 28.42% |
| Stredné spoločnosti | 10.96% |
| Malé spoločnosti | 2.25% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.56% |
| P/E | 26.38% |
| P/BV | 4.43% |
| Základné materiály | 0.56% |
| Cyklické tovary | 32.44% |
| Finančné služby | 8.71% |
| Defenzívne tovary | 11.31% |
| Starostlivosť o zdravie | 10.67% |
| Telekomunikácie | 10.46% |
| Technológie | 24.45% |
| Podnikové | 0.12 |
| Deriváty | 0.87 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 55.46% |
| Kanada | 0.26% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.80% |
| Eurozóna | 28.27% |
| Európa - okrem EURozóny | 8.26% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 1.80% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.91% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.91% |
| Vyspelé trhy | 94.85% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.92% | Microsoft Corp | Technológie | 5.88% |
| Apple Inc | Technológie | 4.35% | NVIDIA Corp | Technológie | 4.16% |
| Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 3.91% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 3.88% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.4% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 3.37% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 3.3% | Compagnie Financiere Richemont SA Class A | Cyklické tovary | 3.04% |