Fond: FFGD

Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-USD
LU0772969993
04.05.2012
Akciové
Akcie High Dividend - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Daniel Roberts
USD
1 000
5.25%
Daniel Roberts s metódou zdola hore investuje do podnikov, ktoré ponúkajú výhodný výnos podporený rastúcou úrovňou príjmu, ako aj potenciálom rastu kapitálu. Pri zvažovaní potenciálnych investičných možností kladie silný dôraz na trvácnosť dividend a tiež prihliada na to, či súčasná cena akcií poskytuje dostatočnú rezervu bezpečnosti. Portfólio investuje do rôznych sektorov a území, čím ponúka dobrú úroveň diverzifikácie. Daniel sa stavia k riziku konzervatívne, zameriava sa na podniky s predvídateľným, konzistentným tokom peňazí a s jednoduchým, zrozumiteľným obchodným modelom s minimálnym alebo žiadnym dlhom.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGD USD EQ-HD-GLB 0.3675% 11.24% 10.30% 0.89 0.99 -0.82% 3/5
2019 FFGD USD EQ-HD-GLB 2.1319% 22.30% 25.04% 0.78 0.82 6.27% 1/5
2018 FFGD USD EQ-HD-GLB 1.8344% -11.33% -4.30% 0.75 0.79 4.26% 1/5
2017 FFGD USD EQ-HD-GLB 1.0263% 21.28% 16.55% 0.61 0.60 3.45% 1/5
2016 FFGD USD EQ-HD-GLB 0.3901% 10.91% 6.74% 0.85 0.77 -1.70% 4/6
2015 FFGD USD EQ-HD-GLB 0.1342% 5.39% -2.06% 0.80 0.78 6.96% 1/6
2014 FFGD USD EQ-HD-GLB 0.0923% 2.22% 9.07% 0.87 0.85 7.16% 1/6
25.9000
05.06.2024
0.6216%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.14% 4.56% 10.59% 15.32% 15.26% 3.44% 7.54% 6.66% 6.15% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.34% 5.12% 6.30% 6.68% 6.38%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.44% 19.26% 6.19% 3.81% 1.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.88% 98.88%
Dlhopisový 0.14% 0.14%
Ostatné
Peňažné 2.92% 1.94% 0.98%
Veľkosť fondu
Aktíva13 444 mil.
Počet akcíí43
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.88
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 34.69%
Veľké spoločnosti 49.87%
Stredné spoločnosti 14.33%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E16.86%
P/BV2.99%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.07%
Cyklické tovary 6.07%
Finančné služby 25.50%
Defenzívne tovary 13.29%
Starostlivosť o zdravie 8.46%
Sieťové odvetvia 5.87%
Telekomunikácie 4.43%
Priemysel 22.06%
Technológie 9.50%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.09
Deriváty 0.98
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 31.48%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 13.68%
Eurozóna 34.69%
Európa - okrem EURozóny 9.48%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 4.07%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 5.49%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.88%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Unilever PLC Defenzívne tovary 4.01% RELX PLC Priemysel 3.97%
Deutsche Boerse AG Finančné služby 3.9% Omnicom Group Inc Telekomunikácie 3.36%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Finančné služby 3.36% Legrand SA Priemysel 3.29%
BlackRock Inc Finančné služby 3.1% Colgate-Palmolive Co Defenzívne tovary 3.06%
Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 3.04% Progressive Corp Finančné služby 2.99%