Fond: FFGDEH
Fidelity - Sustainable Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged) | |
LU0528228074 | |
12.04.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Aneta Wynimko | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.04% | 3.80% | 12.95% | 13.87% | 13.60% | 1.50% | 8.19% | 7.10% | 7.81% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.15% | 4.21% | 7.60% | 8.12% | 7.79% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.91% | 29.10% | 10.09% | 6.87% | 4.49% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.86% | 98.86% | |
Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
Ostatné | 0.07% | 0.07% | |
Peňažné | 1.26% | 0.25% | 1.01% |
Aktíva | 1 562 mil. |
Počet akcíí | 52 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 59.14% |
Veľké spoločnosti | 23.73% |
Stredné spoločnosti | 13.53% |
Malé spoločnosti | 2.46% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 22.46% |
P/BV | 3.92% |
Základné materiály | 3.97% |
Cyklické tovary | 12.34% |
Finančné služby | 10.30% |
Defenzívne tovary | 4.19% |
Starostlivosť o zdravie | 22.80% |
Sieťové odvetvia | 1.42% |
Telekomunikácie | 4.37% |
Priemysel | 10.16% |
Technológie | 29.32% |
Podnikové | 0.11 |
Deriváty | 1.01 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 55.43% |
Kanada | 1.61% |
Latinská Amerika | 2.30% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 20.76% |
Európa - okrem EURozóny | 4.55% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 3.83% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 6.26% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.12% |
Rozvíjajúce sa trhy | 6.42% |
Vyspelé trhy | 92.44% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 7.91% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.88% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.71% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.68% |
L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 3.67% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 3.65% |
ASML Holding NV | Technológie | 3.32% | Icon PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.16% |
Salesforce Inc | Technológie | 3.12% | Boston Scientific Corp | Starostlivosť o zdravie | 3.09% |