Fond: FFGDQ
| Fidelity - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR - DIST | |
| LU0731782404 | |
| 30.01.2012 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Daniel Roberts | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.22% | 3.83% | 8.32% | 11.51% | 10.66% | 4.62% | 5.36% | 4.26% | 5.62% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.38% | 5.17% | 5.27% | 4.70% | 4.15% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.73% | 12.17% | 4.05% | 1.29% | 2.04% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.88% | 98.88% | |
| Dlhopisový | 0.14% | 0.14% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.92% | 1.94% | 0.98% |
| Aktíva | 19 126 mil. |
| Počet akcíí | 43 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.88 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.605 |
| Dividendový výnos | 2.64% |
| Rozhodný dátum | 01.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 34.69% |
| Veľké spoločnosti | 49.87% |
| Stredné spoločnosti | 14.33% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 16.86% |
| P/BV | 2.99% |
| Základné materiály | 2.07% |
| Cyklické tovary | 6.07% |
| Finančné služby | 25.50% |
| Defenzívne tovary | 13.29% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.46% |
| Sieťové odvetvia | 5.87% |
| Telekomunikácie | 4.43% |
| Priemysel | 22.06% |
| Technológie | 9.50% |
| Podnikové | 0.09 |
| Deriváty | 0.98 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 31.48% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 13.68% |
| Eurozóna | 34.69% |
| Európa - okrem EURozóny | 9.48% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 4.07% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 5.49% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.88% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.01% | RELX PLC | Priemysel | 3.97% |
| Deutsche Boerse AG | Finančné služby | 3.9% | Omnicom Group Inc | Telekomunikácie | 3.36% |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 3.36% | Legrand SA | Priemysel | 3.29% |
| BlackRock Inc | Finančné služby | 3.1% | Colgate-Palmolive Co | Defenzívne tovary | 3.06% |
| Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.04% | Progressive Corp | Finančné služby | 2.99% |