Fond: FFGHYEH

Fidelity - Global High Yield Fund A-EUR (hedged)
LU0740037295
05.03.2012
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Peter Khan
EUR
100
5.25%
Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory. Sada globálních příležitostí umožňuje manažerovi fondu vyhledávat ty nejatraktivnější příležitosti na riziku přizpůsobeném základě. Důraz je kladen na bottom-up výběr názvu, náležitou péči a zajištění přiměřené likvidity a diverzifikace kvůli asymetrické povaze výnosnosti vysoce výnosných dluhopisů. Manažer si rovněž uchovává stupeň flexibility investovat do mimoindexových strategií jako prostředku dodávání výkonnosti, ale dodržování investičního cíle zůstává imperativem. Fond je spravován podle aktivní filozofie a přístupu k investování s pevným výnosem společnosti Fidelity. Je týmově zaměřený, ale vedený manažerem fondu, aby vytvářel atraktivní výnosnost přizpůsobenou riziku prostřednictvím kombinace různých, diverzifikovaných investičních pozic podle vlastního fundamentálního výzkumu dluhopisů, kvantitativního modelování a specializovaných obchodníků. Cílem je zajistit vysoký bežný príjem a rust kapitálu. • Nejméne 70 % je investováno do vysoce úrocených dluhopisu pod investicním stupnem ratingu od emitentu z celého sveta. • Má volnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, prumyslová odvetví nebo trídy aktiv, na které se zameruje. • Muže investovat do dluhopisu vydaných v jiných menách, než je referencní mena fondu. Riziko z expozice vuci menám muže být zajišteno napríklad forwardovými menovými kontrakty. Referencní mena je mena použitá ve výkazech a muže se lišit od prodejní meny. • Soustredí investice na omezený pocet dluhopisu, a výsledné portfolio tedy bude méne diverzifikované. • Muže investovat do dluhopisu emitovaných vládami, spolecnostmi a dalšími subjekty. • Druhy dluhopisu, do kterých bude fond prevážne investovat, jsou vysoce rizikové a nemusejí splnovat minimální požadavky na rating. • Muže využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, prípadne navýšit kapitál nebo príjmy v souladu s rizikovým profilem fondu. • Fond muže v rámci svých cílu a politiky investovat dle vlastního uvážení. • Používá se menové zajištení, které výrazne snižuje riziko ztráty z duvodu nepríznivých kurzových pohybu u investic v jiné mene, než je mena fondu. Zajištení zároven omezuje potenciál zisku z kurzových pohybu. • Príjem je kumulován v cene podílového listu. • Podílové listy lze vetšinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. • Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kterí plánují prodat své podíly ve fondu do 5 let. Investice do fondu by mela být považována za dlouhodobou.
EIC Fund Rating
8.0260
05.06.2024
-0.1493%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.50% 1.12% 5.41% 6.97% 3.59% -7.80% -4.61% -4.45% -3.56% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.64% -7.12% -5.57% -4.54% -3.47%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.02% 14.92% 4.12% 2.36% 1.44%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 113.37% 14.37% 99.00%
Ostatné 0.89% 0.89%
Peňažné 26.61% 26.49% 0.12%
Veľkosť fondu
Aktíva66 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov303
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.42
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.375
Dividendový výnos4.67%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 11.40
Podnikové 94.79
Hypotekárne 0.38
Deriváty -0.88
Výnos do splatnosti p.a.8.08
Modifikovaná durácia3.91
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.46
A 0.00
BBB 2.60
BB 43.38
B 44.60
Horšie ako B 6.68
Nehodnotené 1.29
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 9.67% 5 Year Treasury Note Future June 24 4.12%
Euro Bobl Future June 24 2.04% United States Treasury Notes 1.25% 1.39%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.08% Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25% 1.04%
Millicom International Cellular SA 6.25% 1.04% Telecom Italia S.p.A. 7.875% 1.03%
Vital Energy Inc 9.75% 1.01% FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 5.875% 0.98%