Fond: FFGIEU

Fidelity - Global Income Fund A-ACC-USD
LU0882574303
09.04.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
James Durance
USD
1 000
3.5%
Fond investuje predovšetkým do vysoko výnosových dlhopisov a do podnikových dlhopisov investičného stupňa. Pozícia globálnych možností umožňuje správcovi portfólia vyhľadávať tie najatraktívnejšie možnosti na rizikovo upravenom základe. Cieľom je poskytnúť investorom atraktívny príjem a zároveň udržať celkové priemerné hodnotenie investičného stupňa na úrovni portfólia. Správca sa môže rozhodnúť pre investovanie do neindexových (out-of-index) stratégií, ako prostriedok zvýšenia výkonnosti, ale je nevyhnutné, aby vernosť investičným cieľom bola aj naďalej prvoradá. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixným príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktorý spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené výnosy kombináciou rôznych široko diverzifikovaných investičných pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu úverového rizika vytvoreného vnútropodnikovými pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovaných obchodníkov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGIEU USD BOND-INGR-GLB 0.3675% 7.41% 4.81% 0.84 0.90 -1.87% 3/4
2019 FFGIEU USD BOND-INGR-GLB 2.1319% 9.58% 13.47% 0.54 0.51 7.53% 1/4
2018 FFGIEU USD BOND-INGR-GLB 1.8344% -3.38% -3.36% 0.49 0.50 -2.58% 5/5
2017 FFGIEU USD BOND-INGR-GLB 1.0263% 8.16% 9.26% 0.52 0.40 5.40% 1/4
12.9900
05.06.2024
0.0770%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.09% 1.41% 3.84% 6.65% 7.71% -0.68% 1.68% 2.30% 2.03% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.06% -0.79% 0.74% 2.17% 2.53%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.85% 11.72% 4.59% 2.45% 1.06%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 119.26% 119.26%
Ostatné 1.08% 1.08%
Peňažné 46.07% 66.40% -20.33%
Veľkosť fondu
Aktíva434 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov466
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.32
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 31.57
Podnikové 80.39
Hypotekárne 5.60
Deriváty -18.60
Výnos do splatnosti p.a.5.62
Modifikovaná durácia4.68
Kreditné rozloženie
AAA 1.36
AA 16.60
A 13.36
BBB 31.81
BB 24.31
B 11.82
Horšie ako B 0.24
Nehodnotené 0.50
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future June 24 10.25% 5 Year Treasury Note Future June 24 6.63%
United States Treasury Notes 4.5% 5.03% Euro Bobl Future June 24 2.34%
United States Treasury Notes 3.5% 1.29% Spain (Kingdom of) 3.25% 1.06%
Morgan Stanley 4.431% 0.95% AA Bond Co Ltd. 3.25% 0.94%
OSB Group PLC 8.875% 0.92% Romania (Republic Of) 5.375% 0.91%