Fond: FFGIYEH

Fidelity - Global Income Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit
LU1116431641
08.10.2014
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
James Durance
EUR
100
0%
Fond investuje predovšetkým do vysoko výnosových dlhopisov a do podnikových dlhopisov investičného stupňa. Pozícia globálnych možností umožňuje správcovi portfólia vyhľadávať tie najatraktívnejšie možnosti na rizikovo upravenom základe. Cieľom je poskytnúť investorom atraktívny príjem a zároveň udržať celkové priemerné hodnotenie investičného stupňa na úrovni portfólia. Správca sa môže rozhodnúť pre investovanie do neindexových (out-of-index) stratégií, ako prostriedok zvýšenia výkonnosti, ale je nevyhnutné, aby vernosť investičným cieľom bola aj naďalej prvoradá. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixným príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktorý spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené výnosy kombináciou rôznych široko diverzifikovaných investičných pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu úverového rizika vytvoreného vnútropodnikovými pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovaných obchodníkov.
EIC Fund Rating
11.2400
05.06.2024
0.0890%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.08% 1.26% 3.31% 5.84% 6.44% -1.97% 0.40% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.17% -1.98% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.82% 11.54% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 119.26% 119.26%
Ostatné 1.08% 1.08%
Peňažné 46.07% 66.40% -20.33%
Veľkosť fondu
Aktíva58 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov466
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.82
 z toho Mng. popl.0.55
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum01.08.2014
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 31.57
Podnikové 80.39
Hypotekárne 5.60
Deriváty -18.60
Výnos do splatnosti p.a.5.62
Modifikovaná durácia4.68
Kreditné rozloženie
AAA 1.36
AA 16.60
A 13.36
BBB 31.81
BB 24.31
B 11.82
Horšie ako B 0.24
Nehodnotené 0.50
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future June 24 10.25% 5 Year Treasury Note Future June 24 6.63%
United States Treasury Notes 4.5% 5.03% Euro Bobl Future June 24 2.34%
United States Treasury Notes 3.5% 1.29% Spain (Kingdom of) 3.25% 1.06%
Morgan Stanley 4.431% 0.95% AA Bond Co Ltd. 3.25% 0.94%
OSB Group PLC 8.875% 0.92% Romania (Republic Of) 5.375% 0.91%