Fond: FFGMATU

Fidelity - Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-USD
LU1295423658
05.10.2015
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Trevor Greetham
USD
1 000
5.25%
Fond je riadený pomocou tímového prístupu s cieľom dosahovať konzistentné výnosy so zameraním na poskytovanie ochrany kapitálu na volatilných trhoch. Fond nevyužíva externe zverejňovaný porovnávací index. Manažéri portfólia sa snažia dosiahnuť pridanú hodnotu prostredníctvom flexibilnej alokácie aktív v reakcii na meniace sa podmienky na trhu a vlastníctvom tých správnych základných nástrojov. Výber tried aktív vychádza z posúdenia súčasnej hospodárskej situácie. Proces je založený na výskume a využíva prístup „zhora nadol“ založený na vlastných kvantitatívnych modeloch, ktoré spájajú výkonnosť tried aktív s jednotlivými fázami hospodárskeho cyklu v kombinácii s kvalitatívnymi vkladmi zo strany odborníkov na prioritné triedy aktív v rámci celej spoločnosti Fidelity v skupine Asset Allocation. Výber rozdelenia je proces založený na výskume, pri ktorom vyberáme manažérov na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií. V tomto procese sa kvalitatívna analýza zameriava na porozumenie, ako investičný proces funguje, pričom sa zohľadňujú faktory ako filozofia investovania, proces výberu akcií, tvorba portfólia a kontroly rizík. Kvantitatívna analýza skúma, odkiaľ pochádza výkonnosť fondu, pričom sa merajú historické faktory výkonnosti a vykonáva sa analýza na základe holdingov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGMATU USD BAL-TR-USD 0.3675% 5.48% -3.19% 0.86 0.78 -7.54% 17/20
2019 FFGMATU USD BAL-TR-USD 2.1319% 10.93% 5.25% 0.62 0.47 -1.00% 12/18
2018 FFGMATU USD BAL-TR-USD 1.8344% -6.75% -1.23% 0.29 0.14 n.r.
2017 FFGMATU USD BAL-TR-USD 1.0263% 9.54% 2.77% 0.42 0.24 -0.30% 10/14
8.9630
05.06.2024
0.2685%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.81% 2.35% 5.20% 7.00% 6.84% -6.49% -3.24% -2.02% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.56% -5.52% -4.51% -2.51% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.88% 18.55% 5.07% 3.23% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 30.99% 16.63% 14.36%
Dlhopisový 76.43% 11.67% 64.76%
Ostatné 6.65% 6.65%
Peňažné 147.62% 133.40% 14.23%
Veľkosť fondu
Aktíva10 mil.
Počet akcíí1108
Počet dlhopisov488
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.35
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 9.38%
Veľké spoločnosti 9.82%
Stredné spoločnosti 8.37%
Malé spoločnosti 1.90%
Najmenšie spoločnosti 0.24%
P/E15.30%
P/BV2.27%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.56%
Cyklické tovary 2.65%
Finančné služby 4.55%
Nehnuteľnosti 0.41%
Defenzívne tovary 1.62%
Starostlivosť o zdravie 3.51%
Sieťové odvetvia 0.65%
Telekomunikácie 1.64%
Energie 0.83%
Priemysel 4.00%
Technológie 6.20%
Dlhopisové portfólio
Vládne 53.33
Podnikové 14.54
Hypotekárne 1.32
Deriváty 10.11
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 18.52
AA 40.53
A 7.77
BBB 11.00
BB 14.86
B 1.68
Horšie ako B 0.34
Nehodnotené 5.31
Regionálne rozloženie
USA 22.87%
Kanada 0.40%
Latinská Amerika 0.04%
Veľká Británia 7.01%
Eurozóna 4.72%
Európa - okrem EURozóny 3.13%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.07%
Afrika
Stredný východ 0.05%
Japonsko 4.12%
Austrália a Oceánia 0.52%
Ázia - Vyspelé trhy 1.99%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.63%
Rozvíjajúce sa trhy 2.73%
Vyspelé trhy 44.80%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Mar 24 14.77% iShares Physical Gold ETC 4.11%
L&G ESG EM Government Bd USD 0-5 Yr ETF 3.94% France (Republic Of) 0.75% 3%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 2.99% J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.3%
Spain (Kingdom of) 0% 2.19% Mexico (United Mexican States) 8.5% 2.08%
L&G Multi-Strategy Enhanced Cmdts ETF 2.05% Spain (Kingdom of) 0.1% 2.04%