Fond: FFGRCU
| Fidelity - Greater China Fund A-DIST-USD | |
| LU0048580855 | |
| 01.10.1990 | |
| Akciové | |
| Akcie - Čína | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Wilson Wong | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.77% | 8.48% | 11.47% | 4.63% | 9.11% | -13.75% | 1.21% | 2.08% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.02% | -10.41% | -0.31% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.07% | 30.99% | 14.64% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.38% | 98.38% | |
| Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
| Ostatné | 1.04% | 1.04% | |
| Peňažné | 0.96% | 0.39% | 0.57% |
| Aktíva | 4 162 mil. |
| Počet akcíí | 71 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.93 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.489 |
| Dividendový výnos | 0.20% |
| Rozhodný dátum | 03.08.2020 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 58.59% |
| Veľké spoločnosti | 23.96% |
| Stredné spoločnosti | 6.00% |
| Malé spoločnosti | 0.70% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.61% |
| P/BV | 2.40% |
| Základné materiály | 3.99% |
| Cyklické tovary | 20.84% |
| Finančné služby | 9.90% |
| Nehnuteľnosti | 1.23% |
| Defenzívne tovary | 5.90% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.51% |
| Telekomunikácie | 13.55% |
| Energie | 3.05% |
| Priemysel | 4.82% |
| Technológie | 30.19% |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 0.57 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.21% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 1.53% |
| Eurozóna | 0.87% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 35.94% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 59.83% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 59.83% |
| Vyspelé trhy | 38.55% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 10.53% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.83% |
| PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 4.14% | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 3.62% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.46% | New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzívne tovary | 2.74% |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | Finančné služby | 2.73% | Zijin Mining Group Co Ltd Class H | Základné materiály | 2.48% |
| Lotes Co Ltd | Technológie | 2.41% | Trip.com Group Ltd ADR | Cyklické tovary | 2.22% |