Fond: FFGTE
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-EUR | |
LU0261951957 | |
25.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Sieťové odvetvia | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Torsten Achtmann | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.08% | 6.06% | 10.29% | 12.45% | 14.11% | 7.58% | 3.93% | 2.52% | 3.90% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.64% | 7.52% | 3.38% | 1.65% | 1.04% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.47% | 11.51% | 6.18% | 2.19% | 1.52% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 93.79% | 20.98% | 72.81% |
Dlhopisový | 0.09% | 0.09% | |
Ostatné | 4.59% | 0.29% | 4.29% |
Peňažné | 23.13% | 0.31% | 22.81% |
Aktíva | 398 mil. |
Počet akcíí | 50 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 32.94% |
Veľké spoločnosti | 43.81% |
Stredné spoločnosti | 14.90% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.68% |
P/BV | 2.69% |
Základné materiály | 2.38% |
Cyklické tovary | 7.63% |
Finančné služby | 23.59% |
Defenzívne tovary | 13.00% |
Starostlivosť o zdravie | 8.28% |
Sieťové odvetvia | 4.99% |
Telekomunikácie | 7.44% |
Priemysel | 11.10% |
Technológie | 12.69% |
Podnikové | 0.04 |
Deriváty | 22.81 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.47 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.53 |
USA | 13.37% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 29.02% |
Eurozóna | 41.55% |
Európa - okrem EURozóny | 11.94% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 3.17% |
Austrália a Oceánia | 0.55% |
Ázia - Vyspelé trhy | 15.17% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 114.77% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 4.63% | 3i Group Ord | 4.27% | |
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.46% | Allianz SE | Finančné služby | 3.4% |
Ferrovial SE | Priemysel | 3.3% | Deutsche Boerse AG | Finančné služby | 3.3% |
Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 2.92% | Admiral Group PLC | Finančné služby | 2.75% |
CFD on Cisco Systems Inc | 2.69% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 2.52% |