Fond: FFIB
| Fidelity - Iberia Fund A-ACC-EUR | |
| LU0261948904 | |
| 25.09.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Španielsko | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Firmino Morgado | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 7.26% | 11.89% | 21.54% | 28.27% | 32.22% | 9.52% | 7.93% | 4.48% | 4.24% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.68% | 8.41% | 3.09% | 2.24% | 2.67% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.85% | 23.49% | 6.92% | 4.25% | 2.87% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.62% | 95.62% | |
| Dlhopisový | 0.09% | 0.09% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 5.00% | 0.71% | 4.29% |
| Aktíva | 734 mil. |
| Počet akcíí | 29 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 19.76% |
| Veľké spoločnosti | 29.35% |
| Stredné spoločnosti | 41.60% |
| Malé spoločnosti | 3.96% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.60% |
| P/BV | 2.27% |
| Cyklické tovary | 25.14% |
| Finančné služby | 17.82% |
| Nehnuteľnosti | 6.10% |
| Defenzívne tovary | 4.63% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.89% |
| Sieťové odvetvia | 13.30% |
| Priemysel | 18.04% |
| Technológie | 5.76% |
| Podnikové | 0.04 |
| Deriváty | 4.29 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.94 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.06 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 1.89% |
| Eurozóna | 90.91% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.88% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 94.67% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Iberdrola SA | Sieťové odvetvia | 9.31% | Amadeus IT Group SA | Cyklické tovary | 8.53% |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 8.51% | Bankinter SA | Finančné služby | 5.5% |
| Viscofan SA | Cyklické tovary | 4.46% | Fluidra SA | Priemysel | 4.44% |
| Grupo Catalana Occidente SA | Finančné služby | 4.42% | Ferrovial SE | Priemysel | 4.28% |
| Cellnex Telecom SA | Nehnuteľnosti | 4.16% | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Finančné služby | 4.01% |