Fond: FFIBE
Fidelity - Iberia Fund A-DIST-EUR | |
LU0048581077 | |
01.10.1990 | |
Akciové | |
Akcie - Španielsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Firmino Morgado | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.26% | 11.93% | 21.59% | 28.29% | 31.80% | 9.40% | 7.78% | 4.21% | 3.99% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.81% | 8.70% | 3.20% | 2.11% | 2.45% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.91% | 24.16% | 7.07% | 4.54% | 2.87% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.78% | 95.78% | |
Dlhopisový | 0.07% | 0.07% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 4.59% | 0.45% | 4.14% |
Aktíva | 354 mil. |
Počet akcíí | 28 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.280 |
Dividendový výnos | 0.27% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 19.45% |
Veľké spoločnosti | 28.84% |
Stredné spoločnosti | 42.29% |
Malé spoločnosti | 4.29% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.65% |
P/BV | 2.17% |
Cyklické tovary | 16.13% |
Finančné služby | 18.52% |
Nehnuteľnosti | 6.03% |
Defenzívne tovary | 4.98% |
Starostlivosť o zdravie | 4.01% |
Sieťové odvetvia | 13.50% |
Priemysel | 17.28% |
Technológie | 14.41% |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 4.14 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.24 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.76 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.84% |
Eurozóna | 91.23% |
Európa - okrem EURozóny | 1.80% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 94.87% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Iberdrola SA | Sieťové odvetvia | 9.55% | Amadeus IT Group SA | Technológie | 8.79% |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 8% | Bankinter SA | Finančné služby | 6.17% |
Viscofan SA | Cyklické tovary | 4.63% | Grupo Catalana Occidente SA | Finančné služby | 4.34% |
Fluidra SA | Priemysel | 4.13% | Ferrovial SE | Priemysel | 4.04% |
Cellnex Telecom SA | Nehnuteľnosti | 4.03% | Jeronimo Martins SGPS SA | Defenzívne tovary | 4.01% |