Fond: FFINAED
Fidelity - International Fund A-EUR (dis) | |
LU0069451390 | |
16.02.2004 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Caroline Shaw | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.94% | 4.33% | 14.35% | 12.93% | 13.31% | 3.06% | 6.77% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.23% | 5.51% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.44% | 24.41% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.87% | 97.87% | |
Dlhopisový | 0.07% | 0.07% | |
Ostatné | 0.18% | 0.18% | |
Peňažné | 2.11% | 0.23% | 1.88% |
Aktíva | 2 576 mil. |
Počet akcíí | 396 |
Počet dlhopisov | 11 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.078 |
Dividendový výnos | 0.11% |
Rozhodný dátum | 01.08.2013 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 39.49% |
Veľké spoločnosti | 27.23% |
Stredné spoločnosti | 25.83% |
Malé spoločnosti | 4.06% |
Najmenšie spoločnosti | 1.01% |
P/E | 19.90% |
P/BV | 3.29% |
Základné materiály | 4.00% |
Cyklické tovary | 8.86% |
Finančné služby | 8.19% |
Nehnuteľnosti | 0.61% |
Defenzívne tovary | 2.15% |
Starostlivosť o zdravie | 14.49% |
Sieťové odvetvia | 4.35% |
Telekomunikácie | 4.49% |
Energie | 3.53% |
Priemysel | 17.17% |
Technológie | 30.00% |
Vládne | 0.37 |
Podnikové | 0.17 |
Deriváty | 1.51 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 24.48 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 75.52 |
USA | 55.33% |
Kanada | 0.85% |
Latinská Amerika | 1.26% |
Veľká Británia | 5.60% |
Eurozóna | 15.29% |
Európa - okrem EURozóny | 4.83% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.04% |
Stredný východ | 0.66% |
Japonsko | 5.83% |
Austrália a Oceánia | 0.17% |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.85% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.16% |
Rozvíjajúce sa trhy | 4.45% |
Vyspelé trhy | 93.42% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 5.15% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.84% |
NVIDIA Corp | Technológie | 2.73% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.86% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.75% | Hitachi Ltd | Priemysel | 1.27% |
Apple Inc | Technológie | 1.23% | UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.23% |
Shell PLC | Energie | 1.15% | ASML Holding NV | Technológie | 1.14% |