Fond: FFLAUD
| Fidelity - Latin America Fund A-DIST-USD | |
| LU0050427557 | |
| 09.05.1994 | |
| Akciové | |
| Akcie - Lat. Amerika | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Angel Ortiz | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -6.98% | -5.46% | -2.17% | 1.69% | -1.07% | -6.41% | -2.54% | -0.34% | -2.37% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.16% | 2.80% | -0.31% | -1.08% | 0.62% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.80% | 28.59% | 8.72% | 4.37% | 2.85% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.28% | 98.28% | |
| Dlhopisový | 0.04% | 0.04% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.08% | 0.41% | 1.68% |
| Aktíva | 2 751 mil. |
| Počet akcíí | 46 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.590 |
| Dividendový výnos | 5.28% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 40.15% |
| Veľké spoločnosti | 32.83% |
| Stredné spoločnosti | 15.90% |
| Malé spoločnosti | 5.42% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.66% |
| P/E | 9.26% |
| P/BV | 1.80% |
| Základné materiály | 20.29% |
| Cyklické tovary | 3.15% |
| Finančné služby | 27.79% |
| Nehnuteľnosti | 2.32% |
| Defenzívne tovary | 11.61% |
| Sieťové odvetvia | 0.94% |
| Telekomunikácie | 2.03% |
| Energie | 13.67% |
| Priemysel | 14.86% |
| Technológie | 1.64% |
| Podnikové | 0.03 |
| Deriváty | 1.68 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 2.31% |
| Kanada | 5.91% |
| Latinská Amerika | 88.59% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 1.48% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 88.59% |
| Vyspelé trhy | 9.69% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 9.56% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 6.92% |
| Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 5.73% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 4.95% |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 4.92% | PRIO SA | Energie | 4.11% |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finančné služby | 3.83% | Lundin Gold Inc | Základné materiály | 3.49% |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B | Priemysel | 3.45% | Localiza Rent A Car SA | Priemysel | 2.78% |