Fond: FFSEMEC
| Fidelity - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-EUR | |
| LU2577109551 | |
| 01.02.2023 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Zoltan Palfi | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.43% | 3.37% | 11.49% | 13.67% | 13.89% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 94.38% | 94.38% | |
| Dlhopisový | 0.31% | 0.31% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 7.77% | 2.45% | 5.31% |
| Aktíva | 14 mil. |
| Počet akcíí | 57 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 49.93% |
| Veľké spoločnosti | 25.74% |
| Stredné spoločnosti | 14.85% |
| Malé spoločnosti | 3.86% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.25% |
| P/BV | 2.17% |
| Základné materiály | 7.32% |
| Cyklické tovary | 3.84% |
| Finančné služby | 31.04% |
| Defenzívne tovary | 6.36% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.07% |
| Sieťové odvetvia | 1.76% |
| Telekomunikácie | 1.38% |
| Energie | 4.73% |
| Priemysel | 7.34% |
| Technológie | 27.54% |
| Podnikové | 0.19 |
| Deriváty | 5.31 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 1.50% |
| Kanada | 3.05% |
| Latinská Amerika | 18.90% |
| Veľká Británia | 1.65% |
| Eurozóna | 3.92% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 5.42% |
| Afrika | 0.95% |
| Stredný východ | 3.41% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 22.36% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 33.22% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 59.37% |
| Vyspelé trhy | 35.01% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.61% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 7.3% |
| Axis Bank Ltd DR | Finančné služby | 4.01% | HDFC Bank Ltd ADR | Finančné služby | 3.26% |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 2.98% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 2.71% |
| SK Hynix Inc | Technológie | 2.46% | PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 2.2% |
| HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.17% | PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 2.09% |