Fond: FFSWWEH
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
LU1892830248 | |
07.11.2018 | |
Akciové | |
Akcie Ekologické - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Velislava Dimitrova | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.48% | -0.87% | 11.89% | 10.70% | 10.89% | -4.04% | 3.23% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.15% | 1.69% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.40% | 34.17% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.43% | 97.43% | |
Dlhopisový | 0.10% | 0.10% | |
Ostatné | 0.16% | 0.16% | |
Peňažné | 2.31% | 2.31% |
Aktíva | 876 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 5.34% |
Veľké spoločnosti | 16.40% |
Stredné spoločnosti | 69.92% |
Malé spoločnosti | 4.22% |
Najmenšie spoločnosti | 1.56% |
P/E | 20.25% |
P/BV | 3.20% |
Základné materiály | 2.99% |
Cyklické tovary | 14.94% |
Starostlivosť o zdravie | 3.92% |
Sieťové odvetvia | 11.80% |
Priemysel | 53.34% |
Technológie | 10.45% |
Podnikové | 0.06 |
Deriváty | 2.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 54.02% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 3.66% |
Veľká Británia | 4.79% |
Eurozóna | 19.34% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 1.63% |
Japonsko | 13.99% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.66% |
Vyspelé trhy | 93.78% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Service Corp International | Cyklické tovary | 5.73% | Tetra Tech Inc | Priemysel | 5.09% |
Xylem Inc | Priemysel | 4.7% | Arcadis NV | Priemysel | 4.66% |
Waste Management Inc | Priemysel | 4.37% | Steris PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.92% |
Entegris Inc | Technológie | 3.67% | Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | Sieťové odvetvia | 3.66% |
Veolia Environnement SA | Priemysel | 3.48% | Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 3.36% |