Fond: FFT2020D
Fidelity - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-DIST-EUR | |
LU0172516865 | |
05.09.2003 | |
Alternatívne | |
Alternatívne - Life Cycle | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eugene Philalithis | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.32% | 0.86% | 1.68% | 2.51% | 2.95% | -0.88% | -0.78% | -0.45% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.07% | -1.53% | -1.53% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.84% | 4.40% | 1.29% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 4.66% | 4.66% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 155.07% | 59.72% | 95.34% |
Aktíva | 205 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 0.83 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.105 |
Dividendový výnos | 0.26% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Podnikové | 3.34 |
Deriváty | 95.34 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 26.27 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 73.73 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SG Issuer S.A. 0% | 2.69% | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD ESTRON+26 10/21/2024 | 0.66% | ||
DNB BANK ASA VCD ESTRON+29 11/25/2024 | 0.66% | Credit Agricole S.A. 4.216% | 0.65% | ||