Fond: FFT2025

Fidelity - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-ACC-EUR
LU0251131792
03.07.2006
Alternatívne
Alternatívne - Life Cycle
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
Fond je spravovaný tímovým prístupom, s cieľom ponúkať optimalizovaný a dynamický výber tried aktív v rámci tried aktív s rôznymi vlastnosťami, ako sú bežné akcie, dlhopisy a iné. Optimalizovaný výber tried aktív bol vedecky navrhnutý tak, aby k cieľovému dňu fondu postupne kleslo riziko na minimum: počiatočné rozdelenie je 100 % do vysokorizikových aktív, ako sú napr. bežné akcie, a počas trvania fondu je toto rozdelenie čoraz diverzifikovanejšie. Konečné portfólio k cieľovému dátumu je 100% hotovosť. Relatívna výkonnosť závisí najmä od výberu rozdelenia. Výber rozdelenia je proces založený na výskume, pri ktorom vyberáme manažérov na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií. Kvalitatívna analýza sa zameriava na porozumenie, ako investičný proces funguje, so zohľadnením faktorov ako filozofia investovania, proces výberu akcií, tvorba portfólia a kontroly rizík. Kvantitatívna analýza skúma, odkiaľ pochádza výkonnosť fondu, pričom sa merajú historické faktory výkonnosti a vykonáva sa analýza na základe holdingov.
EIC Fund Rating
16.5100
05.06.2024
0.1820%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.73% 0.12% 1.35% 2.04% 2.23% -3.00% 1.09% 1.45% 3.42% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.22% -1.08% 1.62% 2.62% 3.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.13% 14.84% 5.85% 3.37% 2.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 4.40% 0.00% 4.40%
Dlhopisový 81.91% 0.96% 80.95%
Ostatné 5.71% 0.03% 5.68%
Peňažné 145.38% 136.42% 8.97%
Veľkosť fondu
Aktíva743 mil.
Počet akcíí857
Počet dlhopisov929
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.27
 z toho Mng. popl.0.85
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 1.57%
Veľké spoločnosti 1.07%
Stredné spoločnosti 1.04%
Malé spoločnosti 0.12%
Najmenšie spoločnosti 0.01%
P/E16.29%
P/BV2.01%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.22%
Cyklické tovary 0.33%
Finančné služby 0.51%
Nehnuteľnosti 0.54%
Defenzívne tovary 0.19%
Starostlivosť o zdravie 0.31%
Sieťové odvetvia 0.32%
Telekomunikácie 0.26%
Energie 0.38%
Priemysel 0.23%
Technológie 0.81%
Dlhopisové portfólio
Vládne 62.29
Podnikové 21.19
Deriváty 6.35
Výnos do splatnosti p.a.4.00
Modifikovaná durácia8.75
Kreditné rozloženie
AAA -307.33
AA 405.52
A 0.99
BBB 0.77
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.05
Regionálne rozloženie
USA 2.06%
Kanada 0.12%
Latinská Amerika 0.05%
Veľká Británia 0.83%
Eurozóna 0.38%
Európa - okrem EURozóny 0.03%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.01%
Afrika 0.03%
Stredný východ 0.01%
Japonsko 0.23%
Austrália a Oceánia 0.08%
Ázia - Vyspelé trhy 0.29%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.30%
Rozvíjajúce sa trhy 0.38%
Vyspelé trhy 4.02%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.91% United States Treasury Notes 4.5% 0.66%
United States Treasury Bonds 1.125% 0.58% United States Treasury Bonds 4.125% 0.58%
United States Treasury Bonds 2.25% 0.58% Germany (Federal Republic Of) 0% 0.58%
United States Treasury Bonds 1.875% 0.58% Italy (Republic Of) 4.5% 0.57%
United States Treasury Notes 0.625% 0.57% United States Treasury Bonds 3.375% 0.57%