Fond: FFT2030D
| Fidelity - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-DIST-EUR | |
| LU0215159145 | |
| 16.05.2005 | |
| Alternatívne | |
| Alternatívne - Life Cycle | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eugene Philalithis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.71% | 2.82% | 8.55% | 9.19% | 10.10% | 0.79% | 4.23% | 3.67% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.09% | 2.34% | 3.96% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.55% | 17.72% | 5.36% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 50.59% | 0.00% | 50.59% |
| Dlhopisový | 31.30% | 0.14% | 31.16% |
| Ostatné | 5.58% | 0.01% | 5.57% |
| Peňažné | 59.96% | 47.28% | 12.68% |
| Aktíva | 747 mil. |
| Počet akcíí | 860 |
| Počet dlhopisov | 1194 |
| Priebež. popl. | 1.52 |
| z toho Mng. popl. | 1.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.117 |
| Dividendový výnos | 0.24% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 22.53% |
| Veľké spoločnosti | 16.28% |
| Stredné spoločnosti | 9.31% |
| Malé spoločnosti | 1.52% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.07% |
| P/E | 17.01% |
| P/BV | 2.66% |
| Základné materiály | 1.79% |
| Cyklické tovary | 5.22% |
| Finančné služby | 7.86% |
| Nehnuteľnosti | 1.75% |
| Defenzívne tovary | 3.31% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.67% |
| Sieťové odvetvia | 1.10% |
| Telekomunikácie | 4.01% |
| Energie | 2.92% |
| Priemysel | 4.13% |
| Technológie | 12.43% |
| Vládne | 27.02 |
| Podnikové | 13.20 |
| Deriváty | 3.62 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.05 |
| Modifikovaná durácia | 8.64 |
| AAA | -279.59 |
| AA | 372.05 |
| A | 1.37 |
| BBB | 2.32 |
| BB | 2.65 |
| B | 1.19 |
| Horšie ako B | 0.15 |
| Nehodnotené | -0.15 |
| USA | 32.99% |
| Kanada | 0.59% |
| Latinská Amerika | 0.46% |
| Veľká Británia | 2.30% |
| Eurozóna | 3.45% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.25% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.05% |
| Afrika | 0.14% |
| Stredný východ | 0.06% |
| Japonsko | 2.89% |
| Austrália a Oceánia | 1.08% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 2.73% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.62% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.27% |
| Vyspelé trhy | 47.32% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 2.08% | Microsoft Corp | Technológie | 2% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.98% | Apple Inc | Technológie | 1.98% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.97% | United States Treasury Bills 0% | 1.71% | ||
| Fidelity Sust Rsh EnhPacexJpnEqETFUSDAcc | 1.55% | Fidelity US Quality Income ETF Acc | 1.48% | ||
| E-mini S&P 500 Future Mar 24 | 1.28% | United States Treasury Bills 0% | 1.05% |